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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 049.00 | 99 776.00 | 2 272.00 | 102 049.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 828.00 | 299 666.00 | 91 161.00 | 390 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108 450.00 | | 108 450.00 | 108 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 518.00 | 399 443.00 | 242 074.00 | 641 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 885.00 | 96 860.00 | 534 025.00 | 630 885.00 |
BZ Autres créances | 168 379.00 | | 168 379.00 | 168 379.00 |
CF Disponibilités | 1 069 932.00 | | 1 069 932.00 | 1 069 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 873 201.00 | 96 860.00 | 1 776 341.00 | 1 873 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 514 720.00 | 496 303.00 | 2 018 416.00 | 2 514 720.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 813 412.00 | 732 243.00 | | 813 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 715.00 | 81 169.00 | | 253 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 128.00 | 978 412.00 | | 1 232 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 715.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 266.00 | 6 612.00 | | 1 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 480.00 | 266 748.00 | | 300 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 011.00 | 240 593.00 | | 277 011.00 |
EA Autres dettes | 2 211.00 | 5 688.00 | | 2 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 318.00 | 198 056.00 | | 205 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 288.00 | 718 413.00 | | 786 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 416.00 | 1 696 826.00 | | 2 018 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 970 115.00 | | 1 970 115.00 | 1 970 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 970 115.00 | | 1 970 115.00 | 1 970 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 985 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 318 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 648 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 775.00 | 842.00 | | 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 775.00 | 842.00 | | 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 073.00 | 52 330.00 | | 4 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 073.00 | 52 330.00 | | 4 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 297.00 | -51 487.00 | | -3 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 648.00 | 23 847.00 | | 86 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 993 111.00 | 1 718 683.00 | | 1 993 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 396.00 | 1 637 513.00 | | 1 739 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 715.00 | 81 169.00 | | 253 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 518.00 | | | 641 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 049.00 | | | 142 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 829.00 | | | 390 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 640.00 | | | 108 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 997.00 | 26 446.00 | | 372 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 672.00 | 4 105.00 | | 95 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 325.00 | 22 341.00 | | 277 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96 860.00 | | | 96 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 860.00 | | | 96 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 860.00 | | | 96 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 480.00 | 300 480.00 | | 300 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 988.00 | 20 988.00 | | 20 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 007.00 | 33 007.00 | | 33 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 948.00 | 57 948.00 | | 57 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 319.00 | 205 319.00 | | 205 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 515 357.00 | 515 357.00 | | 515 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 528.00 | 115 528.00 | | 115 528.00 |
VB T. V. A. | 19 267.00 | 19 267.00 | | 19 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 112.00 | 149 112.00 | | 149 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 488.00 | 799 398.00 | 90.00 | 799 488.00 |
VW T.V.A. | 163 672.00 | 163 672.00 | | 163 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 022.00 | 785 022.00 | | 785 022.00 |