| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 049.00 | 95 671.00 | 6 377.00 | 102 049.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 828.00 | 277 325.00 | 113 503.00 | 390 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108 450.00 | | 108 450.00 | 108 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 518.00 | 372 997.00 | 268 520.00 | 641 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 516.00 | 96 860.00 | 636 656.00 | 733 516.00 |
BZ Autres créances | 183 605.00 | | 183 605.00 | 183 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 607 302.00 | | 607 302.00 | 607 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 525 166.00 | 96 860.00 | 1 428 306.00 | 1 525 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 684.00 | 469 857.00 | 1 696 826.00 | 2 166 684.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 732 243.00 | 713 602.00 | | 732 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 169.00 | 18 640.00 | | 81 169.00 |
DL TOTAL (I) | 978 412.00 | 897 243.00 | | 978 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715.00 | 689.00 | | 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 612.00 | 216.00 | | 6 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 748.00 | 304 699.00 | | 266 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 593.00 | 192 233.00 | | 240 593.00 |
EA Autres dettes | 5 688.00 | 13 093.00 | | 5 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 056.00 | 162 456.00 | | 198 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 413.00 | 673 389.00 | | 718 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 826.00 | 1 570 632.00 | | 1 696 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 649 173.00 | | 1 649 173.00 | 1 649 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 649 173.00 | | 1 649 173.00 | 1 649 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 709 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 193 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 172.00 | |
GE Autres charges | | | 4 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 842.00 | 264.00 | | 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 842.00 | 264.00 | | 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 330.00 | | | 52 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 71 363.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 330.00 | 71 363.00 | | 52 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 487.00 | -71 099.00 | | -51 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 847.00 | 2 125.00 | | 23 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 718 683.00 | 1 677 479.00 | | 1 718 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 637 513.00 | 1 658 838.00 | | 1 637 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 169.00 | 18 640.00 | | 81 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 520.00 | | 113 349.00 | 536 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 350.00 | | 108 640.00 | 8 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 350.00 | | 641 518.00 | 8 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 825.00 | | 2 225.00 | 139 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 155.00 | | 2 674.00 | 388 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 540.00 | | 108 450.00 | 8 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 298.00 | 37 699.00 | | 335 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 830.00 | 3 842.00 | | 91 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 468.00 | 33 857.00 | | 243 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 938.00 | 31 172.00 | 250.00 | 65 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 938.00 | 31 172.00 | 250.00 | 65 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 938.00 | 31 172.00 | 250.00 | 65 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 172.00 | 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 748.00 | 266 748.00 | | 266 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 657.00 | 18 657.00 | | 18 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 304.00 | 46 304.00 | | 46 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 114.00 | 15 114.00 | | 15 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 057.00 | 198 057.00 | | 198 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 617 988.00 | | | 617 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 528.00 | | | 115 528.00 |
VB T. V. A. | 23 603.00 | | | 23 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 003.00 | | | 160 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 213.00 | 917 123.00 | 90.00 | 917 213.00 |
VW T.V.A. | 160 044.00 | 160 044.00 | | 160 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 802.00 | 711 802.00 | | 711 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |