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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 049.00 | 101 787.00 | 262.00 | 102 049.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 035.00 | 320 142.00 | 72 892.00 | 393 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108 450.00 | | 108 450.00 | 108 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 105.00 | 421 930.00 | 222 175.00 | 644 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 020.00 | 15 663.00 | 397 357.00 | 413 020.00 |
BZ Autres créances | 227 885.00 | | 227 885.00 | 227 885.00 |
CF Disponibilités | 1 376 766.00 | | 1 376 766.00 | 1 376 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 024 670.00 | 15 663.00 | 2 009 007.00 | 2 024 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 668 776.00 | 437 593.00 | 2 231 183.00 | 2 668 776.00 |
CU Autres participations | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 067 128.00 | 813 412.00 | | 1 067 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 745.00 | 253 715.00 | | 218 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 873.00 | 1 232 128.00 | | 1 450 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 276.00 | 1 266.00 | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 899.00 | 300 480.00 | | 237 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 921.00 | 277 011.00 | | 174 921.00 |
EA Autres dettes | | 2 211.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 367 212.00 | 205 318.00 | | 367 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 309.00 | 786 288.00 | | 780 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 183.00 | 2 018 416.00 | | 2 231 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 880 320.00 | | 1 880 320.00 | 1 880 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 880 320.00 | | 1 880 320.00 | 1 880 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 986 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 285 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 338.00 | |
GE Autres charges | | | 94 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 716 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 790.00 | 775.00 | | 23 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 790.00 | 775.00 | | 23 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 019.00 | 4 073.00 | | 8 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 019.00 | 4 073.00 | | 8 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 770.00 | -3 297.00 | | 15 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 588.00 | 86 648.00 | | 75 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 018 516.00 | 1 993 111.00 | | 2 018 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 799 771.00 | 1 739 396.00 | | 1 799 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 745.00 | 253 715.00 | | 218 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 518.00 | | 2 588.00 | 641 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 049.00 | | | 142 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 829.00 | | 2 207.00 | 390 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 640.00 | | 381.00 | 108 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 443.00 | 22 487.00 | | 399 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 777.00 | 2 011.00 | | 99 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 667.00 | 20 476.00 | | 299 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96 860.00 | 15 338.00 | 96 536.00 | 96 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 860.00 | 15 338.00 | 96 536.00 | 96 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 860.00 | 15 338.00 | 96 536.00 | 96 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 338.00 | 96 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 899.00 | 237 899.00 | | 237 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 507.00 | 24 507.00 | | 24 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 701.00 | 34 701.00 | | 34 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 367 213.00 | 367 213.00 | | 367 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 394 262.00 | 394 262.00 | | 394 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 758.00 | 18 758.00 | | 18 758.00 |
VB T. V. A. | 13 942.00 | 13 942.00 | | 13 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 972.00 | 16 972.00 | | 16 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 972.00 | 196 972.00 | | 196 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 617.00 | 645 527.00 | 90.00 | 645 617.00 |
VW T.V.A. | 113 118.00 | 113 118.00 | | 113 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 034.00 | 780 034.00 | | 780 034.00 |