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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 049.00 | 102 049.00 | | 102 049.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 957.00 | 339 797.00 | 56 159.00 | 395 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109 850.00 | | 109 850.00 | 109 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 427.00 | 441 847.00 | 206 580.00 | 648 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 410.00 | | 12 410.00 | 12 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 082.00 | 15 663.00 | 446 419.00 | 462 082.00 |
BZ Autres créances | 312 386.00 | | 312 386.00 | 312 386.00 |
CF Disponibilités | 1 415 428.00 | | 1 415 428.00 | 1 415 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 207 482.00 | 15 663.00 | 2 191 819.00 | 2 207 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 855 910.00 | 457 510.00 | 2 398 400.00 | 2 855 910.00 |
CU Autres participations | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 285 873.00 | 1 067 128.00 | | 1 285 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 570.00 | 218 745.00 | | -149 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 303.00 | 1 450 873.00 | | 1 301 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 193.00 | 237 899.00 | | 314 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 860.00 | 174 921.00 | | 167 860.00 |
EA Autres dettes | 33 222.00 | | | 33 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 581 544.00 | 367 212.00 | | 581 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 097.00 | 780 309.00 | | 1 097 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 398 400.00 | 2 231 183.00 | | 2 398 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 972 054.00 | | 972 054.00 | 972 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 054.00 | | 972 054.00 | 972 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 23 790.00 | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 684.00 | 23 790.00 | | 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 537.00 | 8 019.00 | | 43 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 537.00 | 8 019.00 | | 43 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 853.00 | 15 770.00 | | -42 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 75 588.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 780.00 | 2 018 516.00 | | 990 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 350.00 | 1 799 771.00 | | 1 140 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 570.00 | 218 745.00 | | -149 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 106.00 | | 5 600.00 | 644 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 278.00 | 648 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 278.00 | 395 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 049.00 | | | 142 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 035.00 | | 4 200.00 | 393 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 021.00 | | 1 400.00 | 109 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 930.00 | 21 195.00 | 1 278.00 | 421 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 787.00 | 262.00 | | 101 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 143.00 | 20 933.00 | 1 278.00 | 320 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 663.00 | | | 15 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 663.00 | | | 15 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 663.00 | | | 15 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 194.00 | 314 194.00 | | 314 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 352.00 | 28 352.00 | | 28 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 355.00 | 35 355.00 | | 35 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 223.00 | 33 223.00 | | 33 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 581 545.00 | 581 545.00 | | 581 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 443 324.00 | 443 324.00 | | 443 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 758.00 | 18 758.00 | | 18 758.00 |
VB T. V. A. | 16 979.00 | 16 979.00 | | 16 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 560.00 | 98 560.00 | | 98 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 848.00 | 196 848.00 | | 196 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 734.00 | 779 644.00 | 90.00 | 779 734.00 |
VW T.V.A. | 102 515.00 | 102 515.00 | | 102 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 821.00 | 1 096 821.00 | | 1 096 821.00 |