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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 682.00 | 2 574.00 | 108.00 | 2 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 796.00 | 7 975.00 | 3 821.00 | 11 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 588.00 | 285 963.00 | 139 624.00 | 425 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 247.00 | | 42 247.00 | 42 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 313.00 | 296 512.00 | 185 802.00 | 482 313.00 |
BT Marchandises | 69 904.00 | | 69 904.00 | 69 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 775.00 | 10 850.00 | 78 925.00 | 89 775.00 |
BZ Autres créances | 290 733.00 | | 290 733.00 | 290 733.00 |
CF Disponibilités | 75 853.00 | | 75 853.00 | 75 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 164.00 | | 98 164.00 | 98 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 285.00 | 10 850.00 | 622 435.00 | 633 285.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 598.00 | 307 362.00 | 808 237.00 | 1 115 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 510.00 | 50 510.00 | | 50 510.00 |
DH Report à nouveau | -15 659.00 | -283 088.00 | | -15 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 470.00 | 267 429.00 | | 1 470.00 |
DL TOTAL (I) | 36 321.00 | 34 851.00 | | 36 321.00 |
DP Provisions pour risques | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 370.00 | 196 656.00 | | 93 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 679.00 | 5 838.00 | | 8 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 083.00 | 103 062.00 | | 76 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 235.00 | 128 200.00 | | 122 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 464 403.00 | 422 094.00 | | 464 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 567.00 | 855 850.00 | | 766 567.00 |
ED (V) | | 39 736.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 237.00 | 930 436.00 | | 808 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 926 993.00 | 38 320.00 | 965 313.00 | 926 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 993.00 | 38 320.00 | 965 313.00 | 926 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 850.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 348.00 | |
GE Autres charges | | | 12 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272 185.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 769.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 979.00 | 7 927.00 | | 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 979.00 | 7 927.00 | | 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | 1 122.00 | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | 1 122.00 | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 558.00 | 6 805.00 | | 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 049.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 782.00 | 902 656.00 | | 1 285 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 311.00 | 635 227.00 | | 1 284 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 470.00 | 267 429.00 | | 1 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 988.00 | | 47 326.00 | 434 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 299.00 | | 46 085.00 | 391 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 006.00 | | 1 241.00 | 41 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 170.00 | 61 317.00 | 7 975.00 | 243 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 037.00 | 536.00 | | 2 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 132.00 | 60 780.00 | 7 975.00 | 241 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 348.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 039.00 | 10 850.00 | 4 039.00 | 4 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 039.00 | 10 850.00 | 4 039.00 | 4 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 039.00 | 16 198.00 | 4 039.00 | 4 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 083.00 | 76 083.00 | | 76 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 227.00 | 31 227.00 | | 31 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 076.00 | 63 076.00 | | 63 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 464 403.00 | 464 403.00 | | 464 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 247.00 | | | 42 247.00 |
UX Autres créances clients | 76 755.00 | | | 76 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
VB T. V. A. | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
VC Groupe et associés | 262 533.00 | | | 262 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VI Groupe et associés | 79 020.00 | 79 020.00 | | 79 020.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 164.00 | | | 98 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 919.00 | 478 672.00 | 42 247.00 | 520 919.00 |
VW T.V.A. | 24 435.00 | 24 435.00 | | 24 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 888.00 | 743 538.00 | 14 350.00 | 757 888.00 |