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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 208.00 | 2 309.00 | 6 899.00 | 9 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 033.00 | 5 917.00 | 116.00 | 6 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 548.00 | 356 379.00 | 216 169.00 | 572 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 641.00 | | 55 641.00 | 55 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 430.00 | 364 605.00 | 278 824.00 | 643 430.00 |
BT Marchandises | 85 628.00 | | 85 628.00 | 85 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 069.00 | 22 674.00 | 118 395.00 | 141 069.00 |
BZ Autres créances | 370 657.00 | | 370 657.00 | 370 657.00 |
CF Disponibilités | 121 515.00 | | 121 515.00 | 121 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 195.00 | | 151 195.00 | 151 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 661.00 | 22 674.00 | 854 988.00 | 877 661.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 091.00 | 387 279.00 | 1 133 812.00 | 1 521 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 510.00 | 50 510.00 | | 50 510.00 |
DH Report à nouveau | -19 994.00 | -14 189.00 | | -19 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 828.00 | -5 805.00 | | -97 828.00 |
DL TOTAL (I) | -67 312.00 | 30 516.00 | | -67 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 136.00 | 11 252.00 | | 4 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 150.00 | 12 711.00 | | 14 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 910.00 | 4 084.00 | | 1 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 779.00 | 211 473.00 | | 79 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 973.00 | 281 544.00 | | 185 973.00 |
EA Autres dettes | | 30 874.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 876 074.00 | 687 027.00 | | 876 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 021.00 | 1 238 965.00 | | 1 162 021.00 |
ED (V) | 39 102.00 | | | 39 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 812.00 | 1 269 481.00 | | 1 133 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 139 817.00 | 29 449.00 | 1 169 266.00 | 1 139 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 817.00 | 29 449.00 | 1 169 266.00 | 1 139 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 410.00 | |
GE Autres charges | | | 12 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 695 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -497 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 481 440.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 406 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 898.00 | 5 212.00 | | 1 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 898.00 | 5 212.00 | | 1 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 813.00 | 13 053.00 | | 8 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209.00 | | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 022.00 | 13 053.00 | | 9 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 124.00 | -7 841.00 | | -7 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 638.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 693 457.00 | 1 540 713.00 | | 1 693 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 791 285.00 | 1 546 518.00 | | 1 791 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 828.00 | -5 805.00 | | -97 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 263.00 | | 122 214.00 | 574 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 047.00 | 643 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 302.00 | 9 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 745.00 | 578 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 751.00 | | 110 576.00 | 518 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 002.00 | | 11 638.00 | 44 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 385.00 | 67 059.00 | 52 839.00 | 350 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 845.00 | 1 766.00 | 2 302.00 | 2 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 540.00 | 65 293.00 | 50 537.00 | 347 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 363.00 | 22 410.00 | 14 099.00 | 14 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 363.00 | 22 410.00 | 14 099.00 | 14 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 363.00 | 22 410.00 | 14 099.00 | 14 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 779.00 | 79 779.00 | | 79 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 373.00 | 52 373.00 | | 52 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 134.00 | 81 134.00 | | 81 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 876 074.00 | 876 074.00 | | 876 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 641.00 | | 55 641.00 | 55 641.00 |
UX Autres créances clients | 113 860.00 | 113 860.00 | | 113 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 208.00 | 27 208.00 | | 27 208.00 |
VB T. V. A. | 20 653.00 | 20 653.00 | | 20 653.00 |
VC Groupe et associés | 319 844.00 | 319 844.00 | | 319 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 751.00 | 28 751.00 | | 28 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 195.00 | 151 195.00 | | 151 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 562.00 | 662 920.00 | 55 641.00 | 718 562.00 |
VW T.V.A. | 40 579.00 | 40 579.00 | | 40 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 111.00 | 1 145 961.00 | 14 150.00 | 1 160 111.00 |