| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 510.00 | 2 845.00 | 8 665.00 | 11 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 796.00 | 10 034.00 | 1 762.00 | 11 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 955.00 | 337 506.00 | 169 449.00 | 506 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 002.00 | | 44 002.00 | 44 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 263.00 | 350 385.00 | 223 877.00 | 574 263.00 |
BT Marchandises | 51 329.00 | | 51 329.00 | 51 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 527.00 | 14 363.00 | 134 164.00 | 148 527.00 |
BZ Autres créances | 595 788.00 | | 595 788.00 | 595 788.00 |
CF Disponibilités | 116 896.00 | | 116 896.00 | 116 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 893.00 | | 138 893.00 | 138 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 149.00 | 14 363.00 | 1 043 786.00 | 1 058 149.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 230.00 | 364 748.00 | 1 269 481.00 | 1 634 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 510.00 | 50 510.00 | | 50 510.00 |
DH Report à nouveau | -14 189.00 | -15 659.00 | | -14 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 805.00 | 1 470.00 | | -5 805.00 |
DL TOTAL (I) | 30 516.00 | 36 321.00 | | 30 516.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 348.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 348.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 252.00 | 1 798.00 | | 11 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 711.00 | 93 370.00 | | 12 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 084.00 | 8 679.00 | | 4 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 473.00 | 76 083.00 | | 211 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 544.00 | 122 235.00 | | 281 544.00 |
EA Autres dettes | 30 874.00 | | | 30 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 687 027.00 | 464 403.00 | | 687 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 965.00 | 766 567.00 | | 1 238 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 481.00 | 808 237.00 | | 1 269 481.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 039 316.00 | 7 620.00 | 1 046 935.00 | 1 039 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 316.00 | 7 620.00 | 1 046 935.00 | 1 039 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 363.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -353 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 337.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 356 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 212.00 | 979.00 | | 5 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 212.00 | 979.00 | | 5 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 053.00 | 420.00 | | 13 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 053.00 | 420.00 | | 13 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 841.00 | 558.00 | | -7 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 713.00 | 1 285 782.00 | | 1 540 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 518.00 | 1 284 311.00 | | 1 546 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 805.00 | 1 470.00 | | -5 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 313.00 | | 102 199.00 | 482 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 748.00 | 44 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 249.00 | 574 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 518 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 682.00 | | 8 828.00 | 2 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 384.00 | | 82 867.00 | 437 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 247.00 | | 10 504.00 | 42 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 512.00 | 55 374.00 | 1 500.00 | 296 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 574.00 | 272.00 | | 2 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 938.00 | 55 102.00 | 1 500.00 | 293 938.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
6T Sur comptes clients | 10 850.00 | 14 363.00 | 10 850.00 | 10 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 850.00 | 14 363.00 | 10 850.00 | 10 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 198.00 | 14 363.00 | 16 198.00 | 16 198.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 473.00 | 211 473.00 | | 211 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 928.00 | 47 928.00 | | 47 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 300.00 | 87 300.00 | | 87 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 874.00 | 30 874.00 | | 30 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 687 027.00 | 687 027.00 | | 687 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 002.00 | | 44 002.00 | 44 002.00 |
UX Autres créances clients | 131 291.00 | 1 312 911.00 | | 131 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 235.00 | 17 235.00 | | 17 235.00 |
VB T. V. A. | 124 337.00 | 12 433 711.00 | | 124 337.00 |
VC Groupe et associés | 441 231.00 | 4 412 311.00 | | 441 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 208.00 | 2 420 811.00 | | 24 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 893.00 | 72 711.00 | 66 183.00 | 138 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 211.00 | 110 185.00 | 817 026.00 | 927 211.00 |
VW T.V.A. | 132 405.00 | 132 405.00 | | 132 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 880.00 | 1 234 880.00 | | 1 234 880.00 |