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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 401.00 | 4 090.00 | 5 312.00 | 9 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 924.00 | 448 584.00 | 302 340.00 | 750 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 634.00 | | 52 634.00 | 52 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 993.00 | 458 707.00 | 360 286.00 | 818 993.00 |
BT Marchandises | 119 654.00 | | 119 654.00 | 119 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 460.00 | 84 713.00 | 220 747.00 | 305 460.00 |
BZ Autres créances | 399 382.00 | | 399 382.00 | 399 382.00 |
CF Disponibilités | 40 378.00 | | 40 378.00 | 40 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 528.00 | | 165 528.00 | 165 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 077.00 | 84 713.00 | 946 365.00 | 1 031 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 070.00 | 543 420.00 | 1 306 651.00 | 1 850 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 510.00 | 50 510.00 | | 50 510.00 |
DH Report à nouveau | -117 822.00 | -19 994.00 | | -117 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 159.00 | -97 828.00 | | 97 159.00 |
DL TOTAL (I) | 29 847.00 | -67 312.00 | | 29 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 468.00 | 4 136.00 | | 2 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 547.00 | 14 150.00 | | 41 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 896.00 | 1 910.00 | | 4 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 523.00 | 79 779.00 | | 63 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 334.00 | 185 973.00 | | 231 334.00 |
EA Autres dettes | 54 116.00 | | | 54 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 878 920.00 | 876 074.00 | | 878 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 803.00 | 1 162 021.00 | | 1 276 803.00 |
ED (V) | | 39 102.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 651.00 | 1 133 812.00 | | 1 306 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 517.00 | 17 057.00 | 87 574.00 | 70 517.00 |
FG Production vendue services | 1 184 552.00 | 70 395.00 | 1 254 947.00 | 1 184 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 255 069.00 | 87 452.00 | 1 342 521.00 | 1 255 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 405 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 231.00 | |
GE Autres charges | | | 22 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 467 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 1 898.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 1 898.00 | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 292.00 | 8 813.00 | | 1 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 720.00 | 209.00 | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 012.00 | 9 022.00 | | 2 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 312.00 | -7 124.00 | | -1 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 687 451.00 | 1 693 457.00 | | 1 687 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 292.00 | 1 791 285.00 | | 1 590 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 159.00 | -97 828.00 | | 97 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 430.00 | | 180 023.00 | 643 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 007.00 | 52 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 459.00 | 818 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 453.00 | 756 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 208.00 | | 193.00 | 9 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 581.00 | | 179 829.00 | 578 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 641.00 | | | 55 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 605.00 | 94 814.00 | 707.00 | 364 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 309.00 | 1 786.00 | | 2 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 297.00 | 93 028.00 | 707.00 | 362 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 674.00 | 80 231.00 | 18 192.00 | 22 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 674.00 | 80 231.00 | 18 192.00 | 22 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 674.00 | 80 231.00 | 18 192.00 | 22 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 523.00 | 63 523.00 | | 63 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 671.00 | 78 671.00 | | 78 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 109.00 | 90 109.00 | | 90 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 465.00 | 16 465.00 | | 16 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 012.00 | 59 012.00 | | 59 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 878 920.00 | 878 920.00 | | 878 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 634.00 | | 52 634.00 | 52 634.00 |
UX Autres créances clients | 141 652.00 | 141 652.00 | | 141 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 808.00 | 163 808.00 | | 163 808.00 |
VB T. V. A. | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
VC Groupe et associés | 332 369.00 | 332 369.00 | | 332 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VI Groupe et associés | 27 397.00 | 27 397.00 | | 27 397.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 751.00 | 28 751.00 | | 28 751.00 |
VP Divers | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 528.00 | 165 528.00 | | 165 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 004.00 | 870 370.00 | 52 634.00 | 923 004.00 |
VW T.V.A. | 35 698.00 | 35 698.00 | | 35 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 803.00 | 1 262 653.00 | | 1 276 803.00 |