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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 401.00 | 6 837.00 | 2 565.00 | 9 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 813.00 | 397 405.00 | 368 407.00 | 765 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 233.00 | | 28 233.00 | 28 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 480.00 | 410 275.00 | 399 205.00 | 809 480.00 |
BT Marchandises | 169 282.00 | | 169 282.00 | 169 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 615.00 | 101 073.00 | 409 542.00 | 510 615.00 |
BZ Autres créances | 427 010.00 | | 427 010.00 | 427 010.00 |
CF Disponibilités | 104 997.00 | | 104 997.00 | 104 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 911.00 | | 132 911.00 | 132 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 476.00 | 101 073.00 | 1 246 403.00 | 1 347 476.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 981.00 | | 15 981.00 | 15 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 937.00 | 511 348.00 | 1 661 589.00 | 2 172 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 510.00 | | | 50 510.00 |
DH Report à nouveau | -20 663.00 | | | -20 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 977.00 | | | -88 977.00 |
DL TOTAL (I) | -59 130.00 | | | -59 130.00 |
DP Provisions pour risques | 15 981.00 | | | 15 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 981.00 | | | 15 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 499.00 | | | 19 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 257.00 | | | 73 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 462.00 | | | 93 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 661.00 | | | 571 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 356.00 | | | 201 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 730 408.00 | | | 730 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 689 643.00 | | | 1 689 643.00 |
ED (V) | 15 094.00 | | | 15 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 589.00 | | | 1 661 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 384 384.00 | | | 1 384 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 162 119.00 | 162 119.00 | |
FG Production vendue services | 1 097 286.00 | 908 981.00 | 2 006 267.00 | 1 097 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 286.00 | 1 071 100.00 | 2 168 386.00 | 1 097 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 273 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 413 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 978.00 | |
GE Autres charges | | | 27 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 239 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 763.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 220.00 | | | 28 220.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | | | -32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 294 385.00 | | | 2 294 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 383 362.00 | | | 2 383 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 977.00 | | | -88 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 993.00 | | 241 650.00 | 818 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 592.00 | 28 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 163.00 | 809 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 570.00 | 771 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 958.00 | | 233 458.00 | 756 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 634.00 | | 8 191.00 | 52 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 707.00 | 170 139.00 | 218 570.00 | 458 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 090.00 | 2 747.00 | | 4 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 617.00 | 167 392.00 | 218 570.00 | 454 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 981.00 | | |
6T Sur comptes clients | 84 713.00 | 92 978.00 | 76 618.00 | 84 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 713.00 | 92 978.00 | 76 618.00 | 84 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 713.00 | 108 960.00 | 76 618.00 | 84 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 661.00 | 571 661.00 | | 571 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 609.00 | 45 609.00 | | 45 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 600.00 | 73 600.00 | | 73 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 730 408.00 | 451 171.00 | 279 237.00 | 730 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 233.00 | | 28 233.00 | 28 233.00 |
UX Autres créances clients | 389 328.00 | 389 328.00 | | 389 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 287.00 | 121 287.00 | | 121 287.00 |
VB T. V. A. | 40 265.00 | 40 265.00 | | 40 265.00 |
VC Groupe et associés | 381 244.00 | 381 244.00 | | 381 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 023.00 | 6 151.00 | 11 872.00 | 18 023.00 |
VI Groupe et associés | 59 107.00 | 59 107.00 | | 59 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 911.00 | 132 911.00 | | 132 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 770.00 | 1 070 537.00 | 28 233.00 | 1 098 770.00 |
VW T.V.A. | 68 441.00 | 68 441.00 | | 68 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 182.00 | 1 290 922.00 | 305 260.00 | 1 596 182.00 |