| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 212 403.00 | 2 166 226.00 | 2 046 176.00 | 4 212 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 273.00 | 96 764.00 | 186 509.00 | 283 273.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 283.00 | | 68 283.00 | 68 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 577 870.00 | 2 270 052.00 | 2 307 818.00 | 4 577 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 115.00 | | 281 115.00 | 281 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 580.00 | | 16 580.00 | 16 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 889 269.00 | 100 303.00 | 1 788 966.00 | 1 889 269.00 |
BZ Autres créances | 141 679.00 | | 141 679.00 | 141 679.00 |
CF Disponibilités | 272 927.00 | | 272 927.00 | 272 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 644.00 | | 80 644.00 | 80 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 682 215.00 | 100 303.00 | 2 581 912.00 | 2 682 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 260 085.00 | 2 370 355.00 | 4 889 730.00 | 7 260 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 300 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 150 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 494 000.00 | | | 494 000.00 |
DH Report à nouveau | 438.00 | 349 104.00 | | 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 898.00 | 195 333.00 | | 100 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 336.00 | 1 024 438.00 | | 1 125 336.00 |
DP Provisions pour risques | 36 236.00 | 36 236.00 | | 36 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 236.00 | 36 236.00 | | 36 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 390 323.00 | 1 924 530.00 | | 2 390 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 275.00 | 191 738.00 | | 163 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 219.00 | 961 324.00 | | 623 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 455.00 | 457 948.00 | | 443 455.00 |
EA Autres dettes | 73 887.00 | 50 990.00 | | 73 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 998.00 | 73 291.00 | | 33 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 728 158.00 | 3 659 820.00 | | 3 728 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 889 730.00 | 4 720 494.00 | | 4 889 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 765 525.00 | 2 017 247.00 | | 1 765 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 008.00 | 1 023.00 | | 1 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 948 326.00 | 102 523.00 | 6 050 849.00 | 5 948 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 948 326.00 | 102 523.00 | 6 050 849.00 | 5 948 326.00 |
FN Production immobilisée | | | 55 273.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 135 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 866 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 965 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 651 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 094.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 925 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 958.00 | 17 112.00 | | 22 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 540.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 540.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 453.00 | 1 315.00 | | 3 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 424.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 453.00 | 7 739.00 | | 3 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 453.00 | -199.00 | | -3 453.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 981.00 | 35 737.00 | | 5 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 898.00 | 67 272.00 | | 22 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 135 887.00 | 5 106 972.00 | | 6 135 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 034 989.00 | 4 911 639.00 | | 6 034 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 898.00 | 195 333.00 | | 100 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 562 788.00 | 480 687.00 | | 562 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 007 195.00 | | 570 674.00 | 4 007 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 577 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 502 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 931 980.00 | | 570 545.00 | 3 931 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 154.00 | | 129.00 | 68 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 618 065.00 | 651 987.00 | | 1 618 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 611 003.00 | 651 987.00 | | 1 611 003.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 236.00 | | | 36 236.00 |
6T Sur comptes clients | 84 210.00 | 16 094.00 | | 84 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 210.00 | 16 094.00 | | 84 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 446.00 | 16 094.00 | | 120 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 094.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 500.00 | 30 000.00 | 57 500.00 | 87 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 219.00 | 623 219.00 | | 623 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 171.00 | 31 171.00 | | 31 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 463.00 | 142 463.00 | | 142 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 887.00 | 73 887.00 | | 73 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 998.00 | 33 998.00 | | 33 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 283.00 | | | 68 283.00 |
UX Autres créances clients | 1 769 002.00 | | | 1 769 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 267.00 | | | 120 267.00 |
VB T. V. A. | 45 497.00 | | | 45 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 387 052.00 | 481 919.00 | 1 867 133.00 | 2 387 052.00 |
VI Groupe et associés | 75 775.00 | 75 775.00 | | 75 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 915 000.00 | | | 915 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 479 506.00 | | | 479 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 219.00 | | | 75 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 663.00 | | | 18 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 644.00 | | | 80 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 179 876.00 | 2 111 593.00 | 68 283.00 | 2 179 876.00 |
VW T.V.A. | 260 762.00 | 260 762.00 | | 260 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 728 158.00 | 1 765 525.00 | 1 924 633.00 | 3 728 158.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 761.00 | 44 055.00 | | 36 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 510 596.00 | 446 192.00 | | 510 596.00 |
ST Autres comptes | 1 183 098.00 | 1 014 450.00 | | 1 183 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 339 812.00 | 273 929.00 | | 339 812.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 17.00 | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 669 044.00 | 1 706 799.00 | | 1 669 044.00 |
YT Sous‐traitance | 869 449.00 | 521 314.00 | | 869 449.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 419.00 | 59 280.00 | | 51 419.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 477.00 | 24 922.00 | | 11 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 535.00 | 26 551.00 | | 34 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 296.00 | 70 606.00 | | 71 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 269 728.00 | 982 091.00 | | 1 269 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 735 917.00 | 566 415.00 | | 735 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 965 851.00 | 2 340 088.00 | | 2 965 851.00 |