| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 848.00 | 2 805.00 | 43.00 | 2 848.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 011 916.00 | 2 831 812.00 | 2 180 103.00 | 5 011 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 425.00 | 127 871.00 | 155 554.00 | 283 425.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 85 910.00 | | 85 910.00 | 85 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 388 473.00 | 2 966 864.00 | 2 421 610.00 | 5 388 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 525.00 | | 264 525.00 | 264 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 591 516.00 | 61 793.00 | 3 529 723.00 | 3 591 516.00 |
BZ Autres créances | 135 572.00 | | 135 572.00 | 135 572.00 |
CF Disponibilités | 531 770.00 | | 531 770.00 | 531 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 295.00 | | 72 295.00 | 72 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 598 350.00 | 61 793.00 | 4 536 557.00 | 4 598 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 986 823.00 | 3 028 657.00 | 6 958 166.00 | 9 986 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 045.00 | 30 000.00 | | 35 045.00 |
DG Autres réserves | 490 291.00 | 494 000.00 | | 490 291.00 |
DH Report à nouveau | | 438.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 312.00 | 100 898.00 | | 528 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 553 648.00 | 1 125 336.00 | | 1 553 648.00 |
DP Provisions pour risques | 36 236.00 | 36 236.00 | | 36 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 236.00 | 36 236.00 | | 36 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 511 320.00 | 2 390 323.00 | | 2 511 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 617.00 | 163 275.00 | | 520 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 403.00 | 623 219.00 | | 1 205 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000 446.00 | 443 455.00 | | 1 000 446.00 |
EA Autres dettes | 90 438.00 | 73 887.00 | | 90 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 059.00 | 33 998.00 | | 40 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 368 282.00 | 3 728 158.00 | | 5 368 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 958 166.00 | 4 889 730.00 | | 6 958 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 201 349.00 | 1 765 525.00 | | 3 201 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 752.00 | 1 008.00 | | 1 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 283.00 | 4 259.00 | 92 542.00 | 88 283.00 |
FG Production vendue services | 8 200 576.00 | 289 975.00 | 8 490 551.00 | 8 200 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 288 859.00 | 294 234.00 | 8 583 093.00 | 8 288 859.00 |
FN Production immobilisée | | | 120 564.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 787 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 343 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 845 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 159 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 715 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 435.00 | |
GE Autres charges | | | 56 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 893 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 893 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 823 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 480.00 | 22 958.00 | | 25 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 984.00 | 3 453.00 | | 2 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 540.00 | 3 453.00 | | 11 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -530.00 | -3 453.00 | | -530.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 005.00 | 5 981.00 | | 73 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 461.00 | 22 898.00 | | 221 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 798 724.00 | 6 135 887.00 | | 8 798 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 270 412.00 | 6 034 989.00 | | 8 270 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 312.00 | 100 898.00 | | 528 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 651 709.00 | 562 788.00 | | 651 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 577 870.00 | | 844 211.00 | 4 577 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 608.00 | 5 388 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 608.00 | 5 295 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 062.00 | | 161.00 | 7 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 502 525.00 | | 826 423.00 | 4 502 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 283.00 | | 17 627.00 | 68 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 270 052.00 | 715 013.00 | 18 201.00 | 2 270 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 062.00 | 118.00 | | 7 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 262 990.00 | 714 895.00 | 18 201.00 | 2 262 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 236.00 | | | 36 236.00 |
6T Sur comptes clients | 100 303.00 | 15 435.00 | 53 945.00 | 100 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 303.00 | 15 435.00 | 53 945.00 | 100 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 540.00 | 15 435.00 | 53 945.00 | 136 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 435.00 | 53 945.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 362 500.00 | 32 500.00 | 225 000.00 | 362 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 403.00 | 1 205 403.00 | | 1 205 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 501.00 | 109 501.00 | | 109 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 857.00 | 168 857.00 | | 168 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 174 973.00 | 174 973.00 | | 174 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 438.00 | 90 438.00 | | 90 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 059.00 | 40 059.00 | | 40 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 910.00 | | 85 910.00 | 85 910.00 |
UX Autres créances clients | 3 513 356.00 | 3 513 356.00 | | 3 513 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 161.00 | 78 161.00 | | 78 161.00 |
VB T. V. A. | 118 016.00 | 118 016.00 | | 118 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 502 186.00 | 665 253.00 | 1 836 933.00 | 2 502 186.00 |
VI Groupe et associés | 158 117.00 | 158 117.00 | | 158 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 559 866.00 | | | 559 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 635.00 | 27 635.00 | | 27 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 295.00 | 72 295.00 | | 72 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 885 293.00 | 3 799 383.00 | 85 910.00 | 3 885 293.00 |
VW T.V.A. | 519 480.00 | 519 480.00 | | 519 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 368 282.00 | 3 201 349.00 | 2 061 933.00 | 5 368 282.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 548.00 | 36 761.00 | | 48 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 546 807.00 | 510 596.00 | | 546 807.00 |
ST Autres comptes | 1 407 979.00 | 1 182 775.00 | | 1 407 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 418 705.00 | 339 812.00 | | 418 705.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 709 218.00 | 1 669 044.00 | | 1 709 218.00 |
YT Sous‐traitance | 1 281 887.00 | 881 249.00 | | 1 281 887.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 189 729.00 | 51 419.00 | | 189 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 61 601.00 | 34 535.00 | | 61 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110 149.00 | 71 296.00 | | 110 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 448 405.00 | 1 269 728.00 | | 1 448 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 921 176.00 | 735 917.00 | | 921 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 845 107.00 | 2 965 851.00 | | 3 845 107.00 |