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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 153.00 | 3 844.00 | 14 310.00 | 18 153.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | 2 381.00 | 97 619.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 730 125.00 | 4 280 454.00 | 2 449 671.00 | 6 730 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 664.00 | 191 832.00 | 193 832.00 | 385 664.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 216.00 | | 21 216.00 | 21 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 610.00 | | 117 610.00 | 117 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 506 843.00 | 4 492 585.00 | 3 014 258.00 | 7 506 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 444 262.00 | | 444 262.00 | 444 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 550 152.00 | 77 025.00 | 5 473 127.00 | 5 550 152.00 |
BZ Autres créances | 433 598.00 | | 433 598.00 | 433 598.00 |
CF Disponibilités | 582 414.00 | | 582 414.00 | 582 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 941.00 | | 96 941.00 | 96 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 107 918.00 | 77 025.00 | 7 030 893.00 | 7 107 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 614 761.00 | 4 569 611.00 | 10 045 151.00 | 14 614 761.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 190 815.00 | 753 648.00 | | 1 190 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 107 479.00 | 837 167.00 | | 1 107 479.00 |
DL TOTAL (I) | 2 848 294.00 | 2 140 815.00 | | 2 848 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 133 837.00 | 2 878 159.00 | | 3 133 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 506.00 | 625 064.00 | | 167 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 911 255.00 | 1 609 481.00 | | 1 911 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 487 026.00 | 1 068 522.00 | | 1 487 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 819.00 | | | 20 819.00 |
EA Autres dettes | 374 553.00 | 134 503.00 | | 374 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 861.00 | 38 231.00 | | 101 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 196 857.00 | 6 353 961.00 | | 7 196 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 045 151.00 | 8 494 776.00 | | 10 045 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 041 251.00 | 4 032 584.00 | | 5 041 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 682.00 | 2 657.00 | | 2 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 428.00 | | 24 428.00 | 24 428.00 |
FG Production vendue services | 13 953 989.00 | 512 409.00 | 14 466 398.00 | 13 953 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 978 416.00 | 512 409.00 | 14 490 825.00 | 13 978 416.00 |
FN Production immobilisée | | | 134 539.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 799 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 080 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 922 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 099 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 964 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 940 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 856.00 | |
GE Autres charges | | | 4 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 133 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 665 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 604 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 156 337.00 | 169 482.00 | | 156 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 987.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 221.00 | 292.00 | | 8 221.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 36 236.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 221.00 | 45 515.00 | | 8 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 094.00 | 8 609.00 | | 1 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 466.00 | 3 051.00 | | 2 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 560.00 | 11 660.00 | | 3 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 661.00 | 33 856.00 | | 4 661.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 792.00 | 61 897.00 | | 76 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 425 006.00 | 330 072.00 | | 425 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 808 545.00 | 12 145 754.00 | | 14 808 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 701 066.00 | 11 308 587.00 | | 13 701 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 107 479.00 | 837 167.00 | | 1 107 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 021 629.00 | 819 121.00 | | 1 021 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 686 486.00 | | 914 017.00 | 6 686 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 659.00 | 7 506 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 659.00 | 7 237 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 923.00 | | 15 305.00 | 16 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 452 143.00 | | 878 521.00 | 6 452 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 419.00 | | 20 191.00 | 217 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 643 063.00 | 940 716.00 | 91 194.00 | 3 643 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 665.00 | 10 253.00 | | 7 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 635 398.00 | 930 462.00 | 91 194.00 | 3 635 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 170.00 | 16 856.00 | | 60 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 170.00 | 16 856.00 | | 60 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 170.00 | 16 856.00 | | 60 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 856.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 911 255.00 | 1 911 255.00 | | 1 911 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 175.00 | 242 175.00 | | 242 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 592.00 | 280 592.00 | | 280 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 106.00 | 57 106.00 | | 57 106.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 819.00 | 20 819.00 | | 20 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 553.00 | 374 553.00 | | 374 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 861.00 | 101 861.00 | | 101 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 610.00 | | 117 610.00 | 117 610.00 |
UX Autres créances clients | 5 457 159.00 | 5 457 159.00 | | 5 457 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 993.00 | 92 993.00 | | 92 993.00 |
VB T. V. A. | 214 921.00 | 214 921.00 | | 214 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 127 842.00 | 972 236.00 | 2 050 606.00 | 3 127 842.00 |
VI Groupe et associés | 167 506.00 | 167 506.00 | | 167 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 972 342.00 | | | 972 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 962.00 | 28 962.00 | | 28 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 227.00 | 200 227.00 | | 200 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 941.00 | 96 941.00 | | 96 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 198 302.00 | 6 080 692.00 | 117 610.00 | 6 198 302.00 |
VW T.V.A. | 878 191.00 | 878 191.00 | | 878 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 196 857.00 | 5 041 251.00 | 2 050 606.00 | 7 196 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 98 873.00 | 69 155.00 | | 98 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 879 362.00 | 754 198.00 | | 879 362.00 |
ST Autres comptes | 2 216 886.00 | 1 727 872.00 | | 2 216 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 526 601.00 | 477 265.00 | | 526 601.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 804 917.00 | 2 304 905.00 | | 2 804 917.00 |
YT Sous‐traitance | 2 209 871.00 | 1 753 616.00 | | 2 209 871.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 90 179.00 | 158 868.00 | | 90 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 120 861.00 | 94 445.00 | | 120 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 219 734.00 | 163 600.00 | | 219 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 758 789.00 | 2 241 636.00 | | 2 758 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 615 289.00 | 1 455 732.00 | | 1 615 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 922 899.00 | 4 871 819.00 | | 5 922 899.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |