| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 504.00 | 2 005.00 | 499.00 | 2 504.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 704.00 | 38 208.00 | 43 496.00 | 81 704.00 |
AH Fonds commercial | 189 834.00 | | 189 834.00 | 189 834.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | 45 238.00 | 54 762.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 102 145.00 | 7 067 068.00 | 5 035 076.00 | 12 102 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 718.00 | 306 532.00 | 315 186.00 | 621 718.00 |
AV Immobilisations en cours | 176 642.00 | | 176 642.00 | 176 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179 571.00 | | 179 571.00 | 179 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 518 194.00 | 7 473 127.00 | 6 045 067.00 | 13 518 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 793 927.00 | | 793 927.00 | 793 927.00 |
BP En cours de production de services | 459 423.00 | | 459 423.00 | 459 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 045 539.00 | 200 788.00 | 7 844 751.00 | 8 045 539.00 |
BZ Autres créances | 698 427.00 | | 698 427.00 | 698 427.00 |
CF Disponibilités | 3 155 998.00 | | 3 155 998.00 | 3 155 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 844.00 | | 226 844.00 | 226 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 380 158.00 | 200 788.00 | 13 179 370.00 | 13 380 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 898 352.00 | 7 673 915.00 | 19 224 437.00 | 26 898 352.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 597 554.00 | 2 597 554.00 | | 2 597 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 257 947.00 | 1 612 313.00 | | 2 257 947.00 |
DK Provisions réglementées | | 8 556.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 405 501.00 | 4 768 423.00 | | 5 405 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 752 593.00 | 3 836 130.00 | | 5 752 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 510.00 | | | 246 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 468 167.00 | 2 253 156.00 | | 3 468 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 392 882.00 | 1 633 290.00 | | 2 392 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 782 066.00 | 196 891.00 | | 782 066.00 |
EA Autres dettes | 647 417.00 | 382 987.00 | | 647 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 529 301.00 | 161 031.00 | | 529 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 818 936.00 | 8 463 485.00 | | 13 818 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 224 437.00 | 13 231 909.00 | | 19 224 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 757 636.00 | 5 925 346.00 | | 9 757 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 621.00 | 2 610.00 | 149 231.00 | 146 621.00 |
FG Production vendue services | 23 561 872.00 | 487 702.00 | 24 049 574.00 | 23 561 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 708 493.00 | 490 312.00 | 24 198 805.00 | 23 708 493.00 |
FM Production stockée | | | 459 423.00 | |
FN Production immobilisée | | | 208 619.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 068 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 491 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 788 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 680 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 837 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 511 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 677.00 | |
GE Autres charges | | | 4 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 784 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 284 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 234 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 900.00 | 103 883.00 | | 9 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 356.00 | 103 883.00 | | 20 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 391.00 | 61 769.00 | | 20 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 561.00 | 26 253.00 | | 3 561.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 556.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 953.00 | 96 577.00 | | 23 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 596.00 | 7 307.00 | | -3 596.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 162 330.00 | 100 013.00 | | 162 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 810 916.00 | 597 106.00 | | 810 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 089 802.00 | 17 354 236.00 | | 25 089 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 831 855.00 | 15 741 923.00 | | 22 831 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 257 947.00 | 1 612 313.00 | | 2 257 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 689 284.00 | 641 812.00 | | 1 689 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 817 320.00 | | 4 401 611.00 | 10 817 320.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 504.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 871 400.00 | 229 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700 737.00 | 13 518 194.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 829 336.00 | 13 000 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 250.00 | | 231 363.00 | 54 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 731 613.00 | | 4 098 229.00 | 9 731 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 031 456.00 | | 69 515.00 | 1 031 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 446 418.00 | 1 822 628.00 | 795 919.00 | 6 446 418.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 005.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 625.00 | 19 658.00 | | 32 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 413 792.00 | 1 800 966.00 | 795 919.00 | 6 413 792.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 556.00 | | 8 556.00 | 8 556.00 |
6T Sur comptes clients | 34 793.00 | 175 912.00 | 9 917.00 | 34 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 793.00 | 175 912.00 | 9 917.00 | 34 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 349.00 | 175 912.00 | 18 473.00 | 43 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 912.00 | 9 917.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 556.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 468 167.00 | 3 468 167.00 | | 3 468 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 585 297.00 | 585 297.00 | | 585 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 638.00 | 439 638.00 | | 439 638.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 782 066.00 | 782 066.00 | | 782 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647 417.00 | 647 417.00 | | 647 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 529 301.00 | 529 301.00 | | 529 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179 571.00 | | 179 571.00 | 179 571.00 |
UX Autres créances clients | 7 804 594.00 | 7 804 594.00 | | 7 804 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 538.00 | 45 538.00 | | 45 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240 945.00 | 240 945.00 | | 240 945.00 |
VB T. V. A. | 400 069.00 | 400 069.00 | | 400 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 745 578.00 | 1 684 278.00 | 3 979 780.00 | 5 745 578.00 |
VI Groupe et associés | 246 510.00 | 246 510.00 | | 246 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 109 794.00 | | | 2 109 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 662 103.00 | | | 1 662 103.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 827.00 | 50 827.00 | | 50 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 987.00 | 230 987.00 | | 230 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 844.00 | 226 844.00 | | 226 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 150 382.00 | 8 970 811.00 | 179 571.00 | 9 150 382.00 |
VW T.V.A. | 1 317 120.00 | 1 317 120.00 | | 1 317 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 818 936.00 | 9 757 636.00 | 3 979 780.00 | 13 818 936.00 |