| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 075.00 | 4 817.00 | 9 258.00 | 14 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 137 409.00 | 3 474 101.00 | 2 663 308.00 | 6 137 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 734.00 | 161 298.00 | 153 437.00 | 314 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 419.00 | | 97 419.00 | 97 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 686 486.00 | 3 643 063.00 | 3 043 422.00 | 6 686 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 326 472.00 | | 326 472.00 | 326 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 071 730.00 | 60 170.00 | 4 011 560.00 | 4 071 730.00 |
BZ Autres créances | 154 210.00 | | 154 210.00 | 154 210.00 |
CF Disponibilités | 885 029.00 | | 885 029.00 | 885 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 905.00 | | 70 905.00 | 70 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 511 524.00 | 60 170.00 | 5 451 354.00 | 5 511 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 198 009.00 | 3 703 233.00 | 8 494 776.00 | 12 198 009.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 35 045.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 753 648.00 | 490 291.00 | | 753 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 837 167.00 | 528 312.00 | | 837 167.00 |
DL TOTAL (I) | 2 140 815.00 | 1 553 648.00 | | 2 140 815.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 236.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36 236.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 878 159.00 | 2 511 320.00 | | 2 878 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 064.00 | 520 617.00 | | 625 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 609 481.00 | 1 205 403.00 | | 1 609 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 068 522.00 | 1 000 446.00 | | 1 068 522.00 |
EA Autres dettes | 134 503.00 | 90 438.00 | | 134 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 231.00 | 40 059.00 | | 38 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 353 961.00 | 5 368 282.00 | | 6 353 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 494 776.00 | 6 958 166.00 | | 8 494 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 032 584.00 | 3 201 349.00 | | 4 032 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 657.00 | 1 752.00 | | 2 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 065.00 | 13 500.00 | 124 565.00 | 111 065.00 |
FG Production vendue services | 11 343 012.00 | 352 580.00 | 11 695 592.00 | 11 343 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 454 077.00 | 366 080.00 | 11 820 157.00 | 11 454 077.00 |
FN Production immobilisée | | | 98 423.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 099 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 499 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 871 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 629 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 760 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 870 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 838 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 260 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 195 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 169 482.00 | 25 480.00 | | 169 482.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292.00 | 11 010.00 | | 292.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 236.00 | | | 36 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 515.00 | 11 010.00 | | 45 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 609.00 | 2 984.00 | | 8 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 051.00 | 8 556.00 | | 3 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 660.00 | 11 540.00 | | 11 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 856.00 | -530.00 | | 33 856.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 897.00 | 73 005.00 | | 61 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 330 072.00 | 221 461.00 | | 330 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 145 754.00 | 8 798 724.00 | | 12 145 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 308 587.00 | 8 270 412.00 | | 11 308 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 837 167.00 | 528 312.00 | | 837 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 819 121.00 | 651 709.00 | | 819 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 388 473.00 | | 1 509 224.00 | 5 388 473.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 340.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 340.00 | 217 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 212.00 | 6 686 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 871.00 | 6 452 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 223.00 | | 9 700.00 | 7 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 295 341.00 | | 1 353 674.00 | 5 295 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 910.00 | | 145 850.00 | 85 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 966 864.00 | 870 020.00 | 193 821.00 | 2 966 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 180.00 | 485.00 | | 7 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 959 684.00 | 869 536.00 | 193 821.00 | 2 959 684.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 236.00 | | 36 236.00 | 36 236.00 |
6T Sur comptes clients | 61 793.00 | | 1 624.00 | 61 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 793.00 | | 1 624.00 | 61 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 030.00 | | 37 860.00 | 98 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 624.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36 236.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 335 000.00 | 25 000.00 | 265 000.00 | 335 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 609 481.00 | 1 609 481.00 | | 1 609 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 064.00 | 166 064.00 | | 166 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 092.00 | 216 092.00 | | 216 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 055.00 | 49 055.00 | | 49 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 503.00 | 134 503.00 | | 134 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 231.00 | 38 231.00 | | 38 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 419.00 | | 97 419.00 | 97 419.00 |
UX Autres créances clients | 3 999 526.00 | 3 999 526.00 | | 3 999 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 204.00 | 72 204.00 | | 72 204.00 |
VB T. V. A. | 77 603.00 | 77 603.00 | | 77 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 869 254.00 | 857 877.00 | 2 011 377.00 | 2 869 254.00 |
VI Groupe et associés | 290 064.00 | 290 064.00 | | 290 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 760 432.00 | | | 760 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 749.00 | 36 749.00 | | 36 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 967.00 | 63 967.00 | | 63 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 905.00 | 70 905.00 | | 70 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 394 264.00 | 4 296 845.00 | 97 419.00 | 4 394 264.00 |
VW T.V.A. | 600 562.00 | 600 562.00 | | 600 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 353 961.00 | 4 032 584.00 | 2 276 377.00 | 6 353 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 113 881.00 | 48 548.00 | | 113 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 754 198.00 | 546 807.00 | | 754 198.00 |
ST Autres comptes | 1 727 872.00 | 1 407 979.00 | | 1 727 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 477 265.00 | 418 705.00 | | 477 265.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 304 905.00 | 1 709 218.00 | | 2 304 905.00 |
YT Sous‐traitance | 1 753 616.00 | 1 281 887.00 | | 1 753 616.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 158 868.00 | 189 729.00 | | 158 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 719.00 | 61 601.00 | | 49 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 163 600.00 | 110 149.00 | | 163 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 241 636.00 | 1 448 405.00 | | 2 241 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 455 732.00 | 921 176.00 | | 1 455 732.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 871 819.00 | 3 845 107.00 | | 4 871 819.00 |