| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 21 880.00 | | 21 880.00 | 21 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BZ Autres créances | 2 305 367.00 | 28 738.00 | 2 276 629.00 | 2 305 367.00 |
CF Disponibilités | 643 986.00 | | 643 986.00 | 643 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 950 613.00 | 28 738.00 | 2 921 875.00 | 2 950 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 972 493.00 | 28 738.00 | 2 943 755.00 | 2 972 493.00 |
CU Autres participations | 21 880.00 | | 21 880.00 | 21 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 824.00 | | | 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 205 790.00 | | | 1 205 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 615.00 | | | 1 481 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 011 847.00 | | | 1 011 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 043.00 | | | 14 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 550.00 | | | 253 550.00 |
EA Autres dettes | 182 525.00 | | | 182 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 140.00 | | | 1 462 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 943 755.00 | | | 2 943 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 462 140.00 | | | 1 462 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | | | 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 819 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 819 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 711 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 700 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 494 686.00 | | | 494 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 822 604.00 | | | 1 822 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 814.00 | | | 616 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 205 790.00 | | | 1 205 790.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 355.00 | 287.00 | 2 904.00 | 31 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 355.00 | 287.00 | 2 904.00 | 31 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 355.00 | 287.00 | 2 904.00 | 31 355.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 011 847.00 | 1 011 847.00 | | 1 011 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 525.00 | 182 525.00 | | 182 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 550.00 | 253 550.00 | | 253 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 306 627.00 | 2 306 627.00 | | 2 306 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 140.00 | 1 462 140.00 | | 1 462 140.00 |