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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 312 177.00 | 6 339.00 | 305 838.00 | 312 177.00 |
CF Disponibilités | 32 297.00 | | 32 297.00 | 32 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 474.00 | 6 339.00 | 338 135.00 | 344 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 474.00 | 6 339.00 | 343 135.00 | 349 474.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 863.00 | 1 829.00 | | 1 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 648.00 | 121 034.00 | | 37 648.00 |
DL TOTAL (I) | 314 511.00 | 397 863.00 | | 314 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 162.00 | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 95 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 332.00 | 2 260.00 | | 2 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 289.00 | 33 069.00 | | 6 289.00 |
EA Autres dettes | 19 892.00 | 22 270.00 | | 19 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 624.00 | 152 961.00 | | 28 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 135.00 | 550 824.00 | | 343 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 624.00 | 152 961.00 | | 28 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 162.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 396.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 577.00 | 47 069.00 | | 13 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 600.00 | 198 676.00 | | 63 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 953.00 | 77 641.00 | | 25 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 648.00 | 121 034.00 | | 37 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 066.00 | | 727.00 | 7 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 066.00 | | 727.00 | 7 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 066.00 | | 727.00 | 7 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 892.00 | 19 892.00 | | 19 892.00 |
VC Groupe et associés | 180 372.00 | 180 372.00 | | 180 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 805.00 | 131 805.00 | | 131 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 177.00 | 312 177.00 | | 312 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 624.00 | 28 624.00 | | 28 624.00 |