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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 478 434.00 | 7 066.00 | 471 368.00 | 478 434.00 |
CF Disponibilités | 74 456.00 | | 74 456.00 | 74 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 890.00 | 7 066.00 | 545 824.00 | 552 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 890.00 | 7 066.00 | 550 824.00 | 557 890.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 829.00 | 1 700.00 | | 1 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 034.00 | 455 629.00 | | 121 034.00 |
DL TOTAL (I) | 397 863.00 | 732 329.00 | | 397 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | 105.00 | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 200.00 | 971 669.00 | | 95 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 260.00 | 2 202.00 | | 2 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 069.00 | 131 202.00 | | 33 069.00 |
EA Autres dettes | 22 270.00 | 24 484.00 | | 22 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 961.00 | 1 129 662.00 | | 152 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 824.00 | 1 861 991.00 | | 550 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 961.00 | 1 129 662.00 | | 152 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | 105.00 | | 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 637.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 232.00 | |
GE Autres charges | | | 1 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 069.00 | 178 802.00 | | 47 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 676.00 | 653 549.00 | | 198 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 641.00 | 197 920.00 | | 77 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 034.00 | 455 629.00 | | 121 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 880.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 880.00 | 5 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 703.00 | | 637.00 | 7 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 703.00 | | 637.00 | 7 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 703.00 | | 637.00 | 7 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 069.00 | 33 069.00 | | 33 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 270.00 | 22 270.00 | | 22 270.00 |
VC Groupe et associés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 95 200.00 | 95 200.00 | | 95 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477 357.00 | 477 357.00 | | 477 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 434.00 | 478 434.00 | | 478 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 961.00 | 152 961.00 | | 152 961.00 |