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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 17 880.00 | | 17 880.00 | 17 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BZ Autres créances | 1 836 904.00 | 8 555.00 | 1 828 349.00 | 1 836 904.00 |
CF Disponibilités | 133 433.00 | | 133 433.00 | 133 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 971 417.00 | 8 555.00 | 1 962 862.00 | 1 971 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 297.00 | 8 555.00 | 1 980 742.00 | 1 989 297.00 |
CU Autres participations | 17 880.00 | | 17 880.00 | 17 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 085.00 | | | 270 085.00 |
DL TOTAL (I) | 546 700.00 | | | 546 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231.00 | | | 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 238 819.00 | | | 1 238 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100.00 | | | 100.00 |
EA Autres dettes | 192 769.00 | | | 192 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 043.00 | | | 1 434 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 742.00 | | | 1 980 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 434 043.00 | | | 1 434 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | | | 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 460 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 336 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 566.00 | | | 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 337.00 | | | 95 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 801.00 | | | 493 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 716.00 | | | 223 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 085.00 | | | 270 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 738.00 | | 20 183.00 | 28 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 738.00 | | 20 183.00 | 28 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 738.00 | | 20 183.00 | 28 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 238 819.00 | 1 238 819.00 | | 1 238 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 769.00 | 192 769.00 | | 192 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 837 984.00 | 1 837 984.00 | | 1 837 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 043.00 | 1 434 043.00 | | 1 434 043.00 |