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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BZ Autres créances | 1 673 944.00 | 7 703.00 | 1 666 241.00 | 1 673 944.00 |
CF Disponibilités | 186 791.00 | | 186 791.00 | 186 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 861 814.00 | 7 703.00 | 1 854 111.00 | 1 861 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 694.00 | 7 703.00 | 1 861 991.00 | 1 869 694.00 |
CU Autres participations | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 700.00 | 1 615.00 | | 1 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 629.00 | 270 085.00 | | 455 629.00 |
DL TOTAL (I) | 732 329.00 | 546 700.00 | | 732 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 231.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 971 669.00 | 1 238 819.00 | | 971 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 202.00 | 2 123.00 | | 2 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 202.00 | 100.00 | | 131 202.00 |
EA Autres dettes | 24 484.00 | 192 769.00 | | 24 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 662.00 | 1 434 043.00 | | 1 129 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 991.00 | 1 980 742.00 | | 1 861 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 662.00 | 1 434 043.00 | | 1 129 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 231.00 | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 652 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 652 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 636 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 990.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 802.00 | 95 337.00 | | 178 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 549.00 | 493 801.00 | | 653 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 920.00 | 223 716.00 | | 197 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 629.00 | 270 085.00 | | 455 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 7 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 7 880.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 555.00 | | 852.00 | 8 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 555.00 | | 852.00 | 8 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 555.00 | | 852.00 | 8 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 202.00 | 131 202.00 | | 131 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 484.00 | 24 484.00 | | 24 484.00 |
UX Autres créances clients | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 971 669.00 | 971 669.00 | | 971 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 673 944.00 | 1 673 944.00 | | 1 673 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 675 024.00 | 1 675 024.00 | | 1 675 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 662.00 | 1 129 662.00 | | 1 129 662.00 |