| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 280.00 | | 76 280.00 | 76 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AN Terrains | 2 283.00 | 1 128.00 | 1 155.00 | 2 283.00 |
AP Constructions | 4 415.00 | 1 656.00 | 2 759.00 | 4 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 200.00 | 38 854.00 | 8 346.00 | 47 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 770.00 | 77 932.00 | 66 837.00 | 144 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 203.00 | 121 661.00 | 156 542.00 | 278 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
BN En cours de production de biens | 28 352.00 | | 28 352.00 | 28 352.00 |
BT Marchandises | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 114.00 | 176.00 | 39 938.00 | 40 114.00 |
BZ Autres créances | 15 386.00 | | 15 386.00 | 15 386.00 |
CF Disponibilités | 207 813.00 | | 207 813.00 | 207 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 160.00 | 176.00 | 308 984.00 | 309 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 362.00 | 121 836.00 | 465 526.00 | 587 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 94 359.00 | 66 955.00 | | 94 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 057.00 | 43 104.00 | | 53 057.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 208.00 | | |
DL TOTAL (I) | 312 416.00 | 275 267.00 | | 312 416.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 47 031.00 | 68 249.00 | | 47 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 917.00 | 2 923.00 | | 4 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 157.00 | 1 950.00 | | 5 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 875.00 | 41 139.00 | | 42 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 001.00 | 45 392.00 | | 53 001.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 110.00 | 159 652.00 | | 153 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 526.00 | 434 918.00 | | 465 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 416 473.00 | |
FD Production vendue biens | | | 314 833.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 731 306.00 | |
FM Production stockée | | | -10 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 813.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | 9 500.00 | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 6 934.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191.00 | 2 566.00 | | 191.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 302.00 | 12 927.00 | | 16 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 352.00 | 6 861.00 | | 11 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 400.00 | 658 487.00 | | 725 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 343.00 | 615 382.00 | | 672 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 057.00 | 43 104.00 | | 53 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 848.00 | 20 813.00 | | 100 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | 170.00 | | 1 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 928.00 | 20 643.00 | | 98 928.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 875.00 | 42 875.00 | | 42 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 031.00 | 23 310.00 | 23 721.00 | 47 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 001.00 | 53 001.00 | | 53 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 149.00 | 61 984.00 | 1 165.00 | 63 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 953.00 | 124 232.00 | 23 721.00 | 147 953.00 |