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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 280.00 | | 76 280.00 | 76 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AN Terrains | 2 283.00 | 1 984.00 | 299.00 | 2 283.00 |
AP Constructions | 4 415.00 | 3 233.00 | 1 182.00 | 4 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 253.00 | 52 363.00 | 26 890.00 | 79 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 292.00 | 134 855.00 | 100 437.00 | 235 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 669.00 | 194 526.00 | 206 143.00 | 400 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 156.00 | | 13 156.00 | 13 156.00 |
BN En cours de production de biens | 20 484.00 | | 20 484.00 | 20 484.00 |
BT Marchandises | 8 736.00 | | 8 736.00 | 8 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 645.00 | 6 035.00 | 104 610.00 | 110 645.00 |
BZ Autres créances | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
CF Disponibilités | 202 792.00 | | 202 792.00 | 202 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 828.00 | 6 035.00 | 358 794.00 | 364 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 497.00 | 200 561.00 | 564 936.00 | 765 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 176 345.00 | 149 731.00 | | 176 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 623.00 | 41 614.00 | | 37 623.00 |
DL TOTAL (I) | 378 968.00 | 356 345.00 | | 378 968.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 73 143.00 | 3 982.00 | | 73 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 892.00 | 18 625.00 | | 28 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 258.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 328.00 | 38 786.00 | | 39 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 884.00 | 51 031.00 | | 42 884.00 |
EA Autres dettes | 1 722.00 | 456.00 | | 1 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 968.00 | 113 137.00 | | 185 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 936.00 | 469 482.00 | | 564 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 434.00 | 32 106.00 | 3 014.00 | 165 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 344.00 | 32 107.00 | 3 014.00 | 163 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 328.00 | 39 328.00 | | 39 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 884.00 | 42 884.00 | | 42 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 613.00 | 30 613.00 | | 30 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 143.00 | 24 582.00 | 48 561.00 | 73 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 164.00 | 116 164.00 | | 116 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 219.00 | 116 164.00 | 1 055.00 | 117 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 968.00 | 137 407.00 | 48 561.00 | 185 968.00 |