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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 280.00 | | 76 280.00 | 76 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AN Terrains | 2 283.00 | 1 414.00 | 870.00 | 2 283.00 |
AP Constructions | 4 415.00 | 2 182.00 | 2 233.00 | 4 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 643.00 | 43 888.00 | 10 754.00 | 54 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 770.00 | 91 497.00 | 53 273.00 | 144 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 646.00 | 141 070.00 | 144 575.00 | 285 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 494.00 | | 11 494.00 | 11 494.00 |
BN En cours de production de biens | 14 574.00 | | 14 574.00 | 14 574.00 |
BT Marchandises | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 376.00 | 176.00 | 68 200.00 | 68 376.00 |
BZ Autres créances | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
CF Disponibilités | 227 147.00 | | 227 147.00 | 227 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 869.00 | 176.00 | 344 693.00 | 344 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 514.00 | 141 246.00 | 489 268.00 | 630 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 132 416.00 | 94 359.00 | | 132 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 315.00 | 53 057.00 | | 57 315.00 |
DL TOTAL (I) | 354 731.00 | 312 416.00 | | 354 731.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 23 721.00 | 47 031.00 | | 23 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 498.00 | 4 917.00 | | 12 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 272.00 | 5 157.00 | | 2 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 420.00 | 42 875.00 | | 41 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 393.00 | 53 001.00 | | 54 393.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | 130.00 | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 538.00 | 153 110.00 | | 134 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 268.00 | 465 526.00 | | 489 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 661.00 | 19 410.00 | | 121 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 570.00 | 19 409.00 | | 119 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 420.00 | 41 420.00 | | 41 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 394.00 | 54 394.00 | | 54 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 721.00 | 23 721.00 | | 23 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 827.00 | 83 662.00 | 1 165.00 | 84 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 266.00 | 132 266.00 | | 132 266.00 |