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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 280.00 | | 76 280.00 | 76 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AN Terrains | 2 283.00 | 1 699.00 | 584.00 | 2 283.00 |
AP Constructions | 4 415.00 | 2 708.00 | 1 707.00 | 4 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 319.00 | 47 771.00 | 9 548.00 | 57 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 339.00 | 111 166.00 | 79 173.00 | 190 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 782.00 | 165 434.00 | 168 348.00 | 333 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 503.00 | | 13 503.00 | 13 503.00 |
BN En cours de production de biens | 15 427.00 | | 15 427.00 | 15 427.00 |
BT Marchandises | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BZ Autres créances | 88 250.00 | 176.00 | 88 075.00 | 88 250.00 |
CF Disponibilités | 177 425.00 | | 177 425.00 | 177 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 310.00 | 176.00 | 301 135.00 | 301 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 092.00 | 165 609.00 | 469 482.00 | 635 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 149 731.00 | 132 416.00 | | 149 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 614.00 | 57 315.00 | | 41 614.00 |
DL TOTAL (I) | 356 345.00 | 354 731.00 | | 356 345.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 982.00 | 23 721.00 | | 3 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 625.00 | 12 498.00 | | 18 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258.00 | 2 272.00 | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 786.00 | 41 420.00 | | 38 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 031.00 | 54 393.00 | | 51 031.00 |
EA Autres dettes | 456.00 | 234.00 | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 137.00 | 134 538.00 | | 113 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 482.00 | 489 268.00 | | 469 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 070.00 | 24 653.00 | 290.00 | 141 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 981.00 | 24 653.00 | 290.00 | 138 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 786.00 | 38 786.00 | | 38 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 031.00 | 51 031.00 | | 51 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 081.00 | 19 081.00 | | 19 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 675.00 | 92 675.00 | | 92 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 730.00 | 92 675.00 | 1 055.00 | 93 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 879.00 | 112 879.00 | | 112 879.00 |