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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 280.00 | | 76 280.00 | 76 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AN Terrains | 2 283.00 | 2 270.00 | 13.00 | 2 283.00 |
AP Constructions | 4 415.00 | 3 759.00 | 656.00 | 4 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 989.00 | 58 942.00 | 29 047.00 | 87 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 292.00 | 162 144.00 | 73 148.00 | 235 292.00 |
AX Avances et acomptes | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 438.00 | 229 205.00 | 188 232.00 | 417 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 279.00 | | 13 279.00 | 13 279.00 |
BN En cours de production de biens | 21 777.00 | | 21 777.00 | 21 777.00 |
BT Marchandises | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 990.00 | | 66 990.00 | 66 990.00 |
BZ Autres créances | 10 415.00 | | 10 415.00 | 10 415.00 |
CF Disponibilités | 299 909.00 | | 299 909.00 | 299 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 720.00 | | 417 720.00 | 417 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 158.00 | 229 205.00 | 605 952.00 | 835 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 196 968.00 | 176 345.00 | | 196 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 721.00 | 37 623.00 | | 46 721.00 |
DL TOTAL (I) | 408 689.00 | 378 968.00 | | 408 689.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 73 143.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 561.00 | | | 48 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 466.00 | 28 892.00 | | 39 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 563.00 | 39 328.00 | | 51 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 291.00 | 42 884.00 | | 57 291.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | 1 722.00 | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 264.00 | 185 968.00 | | 197 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 952.00 | 564 936.00 | | 605 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 526.00 | 34 679.00 | | 194 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 435.00 | 34 679.00 | | 192 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 563.00 | 51 563.00 | | 51 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 290.00 | 57 290.00 | | 57 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 850.00 | 39 850.00 | | 39 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 561.00 | 14 746.00 | 33 815.00 | 48 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 264.00 | 163 449.00 | 33 815.00 | 197 264.00 |