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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 510.00 | 2 340.00 | 1 170.00 | 3 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 101.00 | 14 728.00 | 66 373.00 | 71 101.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 811.00 | 17 068.00 | 151 743.00 | 168 811.00 |
060 Stock marchandises | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
084 Disponibilités | 12 042.00 | | 12 042.00 | 12 042.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 384.00 | | 16 384.00 | 16 384.00 |
110 Total général Actif | 185 195.00 | 17 068.00 | 168 127.00 | 185 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 975.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 261.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172 236.00 | | |
172 Autres dettes | | | 178 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 127.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 88 195.00 | | | 88 195.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 195.00 | | | 88 195.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 063.00 | | | 28 063.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 480.00 | | | -1 480.00 |
242 Autres charges externes. | 30 044.00 | | | 30 044.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 650.00 | | | 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
252 Charges sociales | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 956.00 | | | 93 956.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 761.00 | | | -5 761.00 |
290 Produits exceptionnels | 349.00 | | | 349.00 |
300 Charges exceptionnelles | 508.00 | | | 508.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 920.00 | | | -5 920.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 811.00 | | | 168 811.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 613.00 | | | 6 613.00 |