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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 905.00 | 82 213.00 | 20 692.00 | 102 905.00 |
040 Immobilisations financières | 11 438.00 | | 11 438.00 | 11 438.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 653.00 | 87 523.00 | 192 130.00 | 279 653.00 |
060 Stock marchandises | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 594.00 | | 33 594.00 | 33 594.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 21 483.00 | | 21 483.00 | 21 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 522.00 | | 55 522.00 | 55 522.00 |
110 Total général Actif | 335 175.00 | 87 523.00 | 247 652.00 | 335 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 116.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 996.00 | |
172 Autres dettes | | | 74 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 652.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 383.00 | 7 588.00 | | 13 383.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 136.00 | 96 506.00 | | 114 136.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 519.00 | 104 092.00 | | 127 519.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 853.00 | 1 102.00 | | 2 853.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -445.00 | 620.00 | | -445.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 218.00 | 10 132.00 | | 10 218.00 |
242 Autres charges externes. | 42 220.00 | 47 191.00 | | 42 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 246.00 | 3 188.00 | | 2 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 251.00 | 11 253.00 | | 30 251.00 |
252 Charges sociales | 7 900.00 | 3 094.00 | | 7 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 236.00 | 10 381.00 | | 8 236.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 479.00 | 86 961.00 | | 103 479.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 040.00 | 17 131.00 | | 24 040.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 382.00 | 334.00 | | 13 382.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 787.00 | 273.00 | | 4 787.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 895.00 | 2 579.00 | | 4 895.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 740.00 | 14 613.00 | | 27 740.00 |