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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 905.00 | 63 597.00 | 39 308.00 | 102 905.00 |
040 Immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 465.00 | 68 907.00 | 209 558.00 | 278 465.00 |
060 Stock marchandises | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
072 Créances – Autres | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
084 Disponibilités | 9 094.00 | | 9 094.00 | 9 094.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 699.00 | | 11 699.00 | 11 699.00 |
110 Total général Actif | 290 164.00 | 68 907.00 | 221 257.00 | 290 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 732.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 246.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 229.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 257.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 852.00 | | | 15 852.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 986.00 | | | 115 986.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 838.00 | | | 131 838.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 260.00 | | | 260.00 |
242 Autres charges externes. | 68 934.00 | | | 68 934.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 899.00 | | | 899.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 27 407.00 | | | 27 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 920.00 | | | 25 920.00 |
252 Charges sociales | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 942.00 | | | 120 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 277 766.00 | | | 277 766.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 700.00 | | | 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 178.00 | | | 14 178.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 651.00 | | | 5 651.00 |