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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 905.00 | 73 977.00 | 28 928.00 | 102 905.00 |
040 Immobilisations financières | 11 438.00 | | 11 438.00 | 11 438.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 653.00 | 79 287.00 | 200 366.00 | 279 653.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 180.00 | | 13 180.00 | 13 180.00 |
072 Créances – Autres | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
084 Disponibilités | 19 046.00 | | 19 046.00 | 19 046.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 186.00 | | 37 186.00 | 37 186.00 |
110 Total général Actif | 316 839.00 | 79 287.00 | 237 552.00 | 316 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 372.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 763.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 050.00 | |
172 Autres dettes | | | 90 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 552.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 588.00 | 15 852.00 | | 7 588.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 506.00 | 115 986.00 | | 96 506.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 092.00 | 131 838.00 | | 104 092.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 102.00 | 4 283.00 | | 1 102.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 620.00 | 260.00 | | 620.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
242 Autres charges externes. | 47 191.00 | 68 934.00 | | 47 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 188.00 | 3 557.00 | | 3 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 253.00 | 25 920.00 | | 11 253.00 |
252 Charges sociales | 3 094.00 | 7 607.00 | | 3 094.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 961.00 | 120 942.00 | | 86 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 131.00 | 10 896.00 | | 17 131.00 |
290 Produits exceptionnels | 334.00 | 3 309.00 | | 334.00 |
300 Charges exceptionnelles | 273.00 | 3.00 | | 273.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 579.00 | 2 130.00 | | 2 579.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 613.00 | 12 072.00 | | 14 613.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 278 466.00 | | | 278 466.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 447.00 | | | 9 447.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |