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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 205.00 | 53 216.00 | 48 989.00 | 102 205.00 |
040 Immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 765.00 | 58 526.00 | 219 239.00 | 277 765.00 |
060 Stock marchandises | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
084 Disponibilités | 12 091.00 | | 12 091.00 | 12 091.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 106.00 | | 13 106.00 | 13 106.00 |
110 Total général Actif | 290 871.00 | 58 526.00 | 232 345.00 | 290 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 689.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 713.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 078.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 319.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 345.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 019.00 | | | 17 019.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 043.00 | | | 122 043.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 062.00 | | | 139 062.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -220.00 | | | -220.00 |
242 Autres charges externes. | 69 269.00 | | | 69 269.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 881.00 | | | 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 26 847.00 | | | 26 847.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
252 Charges sociales | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
262 Autres charges | 464.00 | | | 464.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 882.00 | | | 108 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 180.00 | | | 30 180.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
300 Charges exceptionnelles | 376.00 | | | 376.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 714.00 | | | 26 714.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 276 356.00 | | | 276 356.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 518.00 | | | 15 518.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |