| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 805.00 | 4 134.00 | 62 670.00 | 66 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 862.00 | 170 764.00 | 23 098.00 | 193 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 137.00 | 68 911.00 | 61 226.00 | 130 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 163.00 | | 20 163.00 | 20 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 606.00 | 253 649.00 | 168 957.00 | 422 606.00 |
BT Marchandises | 78 588.00 | | 78 588.00 | 78 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 634.00 | | 442 634.00 | 442 634.00 |
BZ Autres créances | 393 857.00 | | 393 857.00 | 393 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 553.00 | | 18 553.00 | 18 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 787.00 | | 935 787.00 | 935 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 393.00 | 253 649.00 | 1 104 744.00 | 1 358 393.00 |
CU Autres participations | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 207 256.00 | 258 204.00 | | 207 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 827.00 | -50 948.00 | | -187 827.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 511.00 | 28 778.00 | | 11 511.00 |
DL TOTAL (I) | 52 940.00 | 258 034.00 | | 52 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 839.00 | 34 820.00 | | 18 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 583.00 | 665 108.00 | | 782 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 880.00 | 144 677.00 | | 160 880.00 |
EA Autres dettes | 89 427.00 | 123 984.00 | | 89 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 803.00 | 968 664.00 | | 1 051 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 744.00 | 1 226 698.00 | | 1 104 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 803.00 | 950 281.00 | | 1 051 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 457.00 | | | 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 749 524.00 | | 749 524.00 | 749 524.00 |
FG Production vendue services | 773 384.00 | 49 920.00 | 823 304.00 | 773 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 522 907.00 | 49 920.00 | 1 572 827.00 | 1 522 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 604 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 603 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 345.00 | |
GE Autres charges | | | 1 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 806 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 237.00 | 3 127.00 | | 24 237.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 792.00 | 1 686.00 | | 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 267.00 | 17 267.00 | | 87 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 064.00 | 18 953.00 | | 88 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 481.00 | 4 761.00 | | 6 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 481.00 | 4 761.00 | | 76 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 583.00 | 14 192.00 | | 11 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 695 720.00 | 2 114 893.00 | | 1 695 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 883 547.00 | 2 165 841.00 | | 1 883 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 827.00 | -50 948.00 | | -187 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 304.00 | 42 345.00 | | 211 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 464.00 | 38 211.00 | | 201 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 583.00 | 782 583.00 | | 782 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 502.00 | 89 502.00 | | 89 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 839.00 | 18 839.00 | | 18 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 880.00 | 160 880.00 | | 160 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 207.00 | 855 044.00 | 20 163.00 | 875 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 803.00 | 1 051 803.00 | | 1 051 803.00 |