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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 9 226.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 54 844.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 86 301.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 27 256.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 179 427.00 | |
BT Marchandises | | | 108 250.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 157 694.00 | |
BZ Autres créances | | | 23 230.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 451 088.00 | |
CF Disponibilités | | | 474 648.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 506.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 223 418.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 402 845.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 783.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 650 598.00 | 650 000.00 | | 650 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 7 778.00 | | |
DH Report à nouveau | -36 515.00 | | | -36 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 970.00 | -44 294.00 | | 59 970.00 |
DL TOTAL (I) | 796 052.00 | 735 484.00 | | 796 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 50 211.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 361.00 | 426 896.00 | | 443 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 771.00 | 117 988.00 | | 141 771.00 |
EA Autres dettes | 21 517.00 | 120 884.00 | | 21 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 793.00 | 716 055.00 | | 606 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 845.00 | 1 451 540.00 | | 1 402 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 793.00 | 716 055.00 | | 606 793.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75.00 | | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 888 834.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 058 596.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 947 431.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 979 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 752 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 111.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 941 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 664.00 | 5 143.00 | | 8 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 664.00 | 5 143.00 | | 8 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 770.00 | 3 366.00 | | 6 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 770.00 | 3 366.00 | | 6 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 893.00 | 1 777.00 | | 1 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 008 231.00 | 1 629 375.00 | | 2 008 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 948 260.00 | 1 673 669.00 | | 1 948 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 970.00 | -44 294.00 | | 59 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 681.00 | | 131 733.00 | 473 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 29 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 605 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 644.00 | | | 76 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 282.00 | | 115 431.00 | 384 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 753.00 | | 16 302.00 | 12 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 874.00 | 48 111.00 | 425 986.00 | 377 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 057.00 | 13 360.00 | 67 418.00 | 54 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 817.00 | 34 750.00 | 358 568.00 | 323 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 361.00 | 443 361.00 | | 443 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 606.00 | 52 606.00 | | 52 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 851.00 | 61 851.00 | | 61 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 517.00 | 21 517.00 | | 21 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 256.00 | | 27 256.00 | 27 256.00 |
UX Autres créances clients | 157 694.00 | 157 694.00 | | 157 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VB T. V. A. | 15 853.00 | 15 853.00 | | 15 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 658.00 | 24 658.00 | | 24 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 687.00 | 189 431.00 | 27 256.00 | 216 687.00 |
VW T.V.A. | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 793.00 | 606 793.00 | | 606 793.00 |