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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 805.00 | 30 856.00 | 35 948.00 | 66 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 347.00 | 191 806.00 | 9 541.00 | 201 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 601.00 | 106 504.00 | 65 097.00 | 171 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 954.00 | | 10 954.00 | 10 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 346.00 | 339 006.00 | 123 340.00 | 462 346.00 |
BT Marchandises | 96 594.00 | | 96 594.00 | 96 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 535.00 | | 381 535.00 | 381 535.00 |
BZ Autres créances | 479 455.00 | | 479 455.00 | 479 455.00 |
CF Disponibilités | 23 179.00 | | 23 179.00 | 23 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 578.00 | | 12 578.00 | 12 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 341.00 | | 993 341.00 | 993 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 687.00 | 339 006.00 | 1 116 681.00 | 1 455 687.00 |
CU Autres participations | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 111 524.00 | 19 429.00 | | 111 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 746.00 | 92 095.00 | | -103 746.00 |
DL TOTAL (I) | 29 778.00 | 133 524.00 | | 29 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | 11 768.00 | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 049.00 | 614 927.00 | | 836 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 097.00 | 133 032.00 | | 113 097.00 |
EA Autres dettes | 137 679.00 | 65 573.00 | | 137 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 902.00 | 825 375.00 | | 1 086 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 681.00 | 958 899.00 | | 1 116 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 902.00 | 825 376.00 | | 1 086 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | 10 333.00 | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 082 918.00 | | 1 082 918.00 | 1 082 918.00 |
FG Production vendue services | 881 277.00 | 26 008.00 | 907 285.00 | 881 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 964 195.00 | 26 008.00 | 1 990 203.00 | 1 964 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 007 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 942 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 416.00 | |
GE Autres charges | | | 3 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 108 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 8 556.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | 8 958.00 | | 26.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 511.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | 20 469.00 | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 840.00 | 2 627.00 | | 1 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 840.00 | 2 627.00 | | 1 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 815.00 | 17 842.00 | | -1 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 007 436.00 | 2 526 381.00 | | 2 007 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 111 182.00 | 2 434 286.00 | | 2 111 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 746.00 | 92 095.00 | | -103 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 686.00 | 34 514.00 | | 112 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 335.00 | 13 361.00 | | 27 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 351.00 | 21 153.00 | | 85 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 049.00 | 836 049.00 | | 836 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 097.00 | 113 097.00 | | 113 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 754.00 | 137 754.00 | | 137 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 954.00 | | 10 954.00 | 10 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 873 568.00 | 873 568.00 | | 873 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 522.00 | 873 568.00 | 10 954.00 | 884 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 902.00 | 1 086 902.00 | | 1 086 902.00 |