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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 805.00 | 17 495.00 | 49 309.00 | 66 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 316.00 | 188 904.00 | 7 412.00 | 196 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 501.00 | 85 351.00 | 69 150.00 | 154 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 673.00 | | 18 673.00 | 18 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 934.00 | 301 590.00 | 146 344.00 | 447 934.00 |
BT Marchandises | 83 741.00 | | 83 741.00 | 83 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 963.00 | | 297 963.00 | 297 963.00 |
BZ Autres créances | 416 088.00 | | 416 088.00 | 416 088.00 |
CF Disponibilités | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 818.00 | | 10 818.00 | 10 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 556.00 | | 812 556.00 | 812 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 489.00 | 301 590.00 | 958 899.00 | 1 260 489.00 |
CU Autres participations | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 19 429.00 | 207 256.00 | | 19 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 095.00 | -187 827.00 | | 92 095.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 11 511.00 | | |
DL TOTAL (I) | 133 524.00 | 52 940.00 | | 133 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 768.00 | 18 839.00 | | 11 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 927.00 | 782 583.00 | | 614 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 032.00 | 160 880.00 | | 133 032.00 |
EA Autres dettes | 65 573.00 | 89 427.00 | | 65 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 375.00 | 1 051 803.00 | | 825 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 899.00 | 1 104 744.00 | | 958 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 376.00 | 1 051 803.00 | | 825 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 333.00 | 457.00 | | 10 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 391 153.00 | | 1 391 153.00 | 1 391 153.00 |
FG Production vendue services | 1 011 674.00 | 43 054.00 | 1 054 728.00 | 1 011 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 402 827.00 | 43 054.00 | 2 445 881.00 | 2 402 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 505 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 209 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 941.00 | |
GE Autres charges | | | 6 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 431 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 895.00 | 24 237.00 | | 17 895.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 428.00 | 1 413.00 | | 1 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 958.00 | 792.00 | | 8 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 511.00 | 87 267.00 | | 11 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 469.00 | 88 064.00 | | 20 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 627.00 | 6 481.00 | | 2 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 627.00 | 76 481.00 | | 2 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 842.00 | 11 583.00 | | 17 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 526 381.00 | 1 695 720.00 | | 2 526 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 434 286.00 | 1 883 547.00 | | 2 434 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 095.00 | -187 827.00 | | 92 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 649.00 | 47 941.00 | | 253 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 974.00 | 13 361.00 | | 13 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 675.00 | 34 580.00 | | 239 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 927.00 | 614 927.00 | | 614 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 648.00 | 65 648.00 | | 65 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 768.00 | 11 769.00 | | 11 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 032.00 | 133 032.00 | | 133 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 543.00 | 724 870.00 | 18 673.00 | 743 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 375.00 | 825 376.00 | | 825 375.00 |