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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 22 587.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8 179.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 52 285.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 16.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 954.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 95 806.00 | |
BT Marchandises | | | 83 674.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 377 472.00 | |
BZ Autres créances | | | 228 360.00 | |
CF Disponibilités | | | 653 080.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 13 145.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 355 733.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 451 540.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 783.00 | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 20 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 7 778.00 | 111 523.00 | | 7 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 294.00 | -103 745.00 | | -44 294.00 |
DL TOTAL (I) | 735 484.00 | 29 778.00 | | 735 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 211.00 | 2.00 | | 50 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 896.00 | 836 049.00 | | 426 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 988.00 | 114 474.00 | | 117 988.00 |
EA Autres dettes | 120 884.00 | 137 678.00 | | 120 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 055.00 | 1 088 279.00 | | 716 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 540.00 | 1 118 057.00 | | 1 451 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 055.00 | 1 088 279.00 | | 716 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 706 080.00 | |
FD Production vendue biens | | | 887 239.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 593 320.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 624 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 571 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 868.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 666 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 143.00 | 25.00 | | 5 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 143.00 | 25.00 | | 5 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 366.00 | 2 156.00 | | 3 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 238.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 366.00 | 2 395.00 | | 3 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 777.00 | -2 369.00 | | 1 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 629 375.00 | 2 007 436.00 | | 1 629 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 673 669.00 | 2 111 181.00 | | 1 673 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 294.00 | -103 745.00 | | -44 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 345.00 | | 11 336.00 | 462 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 644.00 | | | 76 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 947.00 | | 11 335.00 | 372 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 752.00 | | 1.00 | 12 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 006.00 | 38 868.00 | 377 874.00 | 339 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 696.00 | 13 360.00 | 54 057.00 | 40 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 309.00 | 25 507.00 | 323 817.00 | 298 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 896.00 | 426 896.00 | | 426 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 603.00 | 32 603.00 | | 32 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 301.00 | 57 301.00 | | 57 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 884.00 | 120 884.00 | | 120 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 954.00 | | 10 954.00 | 10 954.00 |
UX Autres créances clients | 377 472.00 | 377 472.00 | | 377 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
VB T. V. A. | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 703.00 | 21 703.00 | | 21 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 616.00 | 202 616.00 | | 202 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 933.00 | 618 978.00 | 10 954.00 | 629 933.00 |
VW T.V.A. | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 055.00 | 716 055.00 | | 716 055.00 |