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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 627.00 | 783.00 | 2 844.00 | 3 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 854.00 | 9 325.00 | 41 529.00 | 50 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 233.00 | 10 108.00 | 46 125.00 | 56 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 022.00 | | 56 022.00 | 56 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 243.00 | | 185 243.00 | 185 243.00 |
BZ Autres créances | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 213 965.00 | | 213 965.00 | 213 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 835.00 | | 568 835.00 | 568 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 069.00 | 10 108.00 | 614 961.00 | 625 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 51 934.00 | 39 474.00 | | 51 934.00 |
DH Report à nouveau | 45 292.00 | 45 292.00 | | 45 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 481.00 | 62 459.00 | | 108 481.00 |
DL TOTAL (I) | 214 509.00 | 156 028.00 | | 214 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 232.00 | 25 115.00 | | 76 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 997.00 | 106 561.00 | | 129 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 598.00 | 43 101.00 | | 99 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 625.00 | 86 883.00 | | 94 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 452.00 | 261 660.00 | | 400 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 961.00 | 417 688.00 | | 614 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 452.00 | 261 660.00 | | 400 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 564.00 | | 19 669.00 | 36 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 564.00 | | 17 917.00 | 36 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 752.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 981.00 | 3 127.00 | | 6 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 981.00 | 3 127.00 | | 6 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 997.00 | 129 997.00 | | 129 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 247.00 | 28 247.00 | | 28 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 391.00 | 14 391.00 | | 14 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 625.00 | 94 625.00 | | 94 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
UX Autres créances clients | 185 243.00 | | | 185 243.00 |
VB T. V. A. | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
VI Groupe et associés | 76 232.00 | 76 232.00 | | 76 232.00 |
VP Divers | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 600.00 | 200 600.00 | | 200 600.00 |
VW T.V.A. | 40 367.00 | 40 367.00 | | 40 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 452.00 | 400 452.00 | | 400 452.00 |