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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 732.00 | 4 752.00 | 3 980.00 | 8 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 627.00 | 55 185.00 | 195 442.00 | 250 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 212.00 | 59 937.00 | 201 275.00 | 261 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 358.00 | | 49 358.00 | 49 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 030.00 | | 265 030.00 | 265 030.00 |
BZ Autres créances | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 150.00 | | 110 150.00 | 110 150.00 |
CF Disponibilités | 342 579.00 | | 342 579.00 | 342 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 178.00 | | 772 178.00 | 772 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 390.00 | 59 937.00 | 973 453.00 | 1 033 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
CR Parts à plus d’un an | 340.00 | | | 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 100 895.00 | 91 174.00 | | 100 895.00 |
DH Report à nouveau | 45 292.00 | 45 292.00 | | 45 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 370.00 | 149 756.00 | | 239 370.00 |
DL TOTAL (I) | 394 359.00 | 295 024.00 | | 394 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 430.00 | 80 871.00 | | 92 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 154.00 | 102 737.00 | | 15 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 257.00 | 112 700.00 | | 124 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 072.00 | 94 650.00 | | 140 072.00 |
EA Autres dettes | | 20 885.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 180.00 | 141 308.00 | | 207 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 094.00 | 553 150.00 | | 579 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 453.00 | 848 174.00 | | 973 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 926.00 | 500.00 | | 525 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 410.00 | | 79 129.00 | 193 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 327.00 | 261 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 327.00 | 259 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 557.00 | | 79 129.00 | 191 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 512.00 | 24 950.00 | 525.00 | 35 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 512.00 | 24 950.00 | 525.00 | 35 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 257.00 | 124 257.00 | | 124 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 716.00 | 38 716.00 | | 38 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 559.00 | 31 559.00 | | 31 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 180.00 | 207 180.00 | | 207 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
UX Autres créances clients | 265 030.00 | 264 690.00 | 340.00 | 265 030.00 |
VB T. V. A. | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 430.00 | 39 263.00 | 36 910.00 | 92 430.00 |
VI Groupe et associés | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 943.00 | 271 603.00 | 340.00 | 271 943.00 |
VW T.V.A. | 53 329.00 | 53 329.00 | | 53 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 094.00 | 525 926.00 | 36 910.00 | 579 094.00 |