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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 476.00 | 6 854.00 | 7 622.00 | 14 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 646.00 | 94 001.00 | 259 644.00 | 353 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 974.00 | 100 855.00 | 269 118.00 | 369 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 947.00 | | 110 947.00 | 110 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 353.00 | | 342 353.00 | 342 353.00 |
BZ Autres créances | 563 895.00 | | 563 895.00 | 563 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 150.00 | | 110 150.00 | 110 150.00 |
CF Disponibilités | 356 189.00 | | 356 189.00 | 356 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 356.00 | | 1 490 356.00 | 1 490 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 330.00 | 100 855.00 | 1 759 475.00 | 1 860 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 140 215.00 | 100 895.00 | | 140 215.00 |
DH Report à nouveau | 45 292.00 | 45 292.00 | | 45 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 122.00 | 239 370.00 | | 441 122.00 |
DL TOTAL (I) | 635 431.00 | 394 359.00 | | 635 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 115.00 | 92 430.00 | | 84 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 014.00 | 15 154.00 | | 29 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 425.00 | 124 257.00 | | 234 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 401.00 | 140 072.00 | | 234 401.00 |
EA Autres dettes | 23 359.00 | | | 23 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 518 730.00 | 207 180.00 | | 518 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 044.00 | 579 094.00 | | 1 124 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 475.00 | 973 453.00 | | 1 759 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 636.00 | 513 844.00 | | 1 086 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 212.00 | | 108 762.00 | 261 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 359.00 | | 108 762.00 | 259 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 937.00 | 40 919.00 | | 59 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 937.00 | 40 919.00 | | 59 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 425.00 | 234 425.00 | | 234 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 365.00 | 65 365.00 | | 65 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 742.00 | 65 742.00 | | 65 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 359.00 | 23 359.00 | | 23 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 518 730.00 | 518 730.00 | | 518 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
UX Autres créances clients | 342 353.00 | 342 353.00 | | 342 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VB T. V. A. | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VC Groupe et associés | 550 042.00 | 550 042.00 | | 550 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 074.00 | 46 665.00 | 37 408.00 | 84 074.00 |
VI Groupe et associés | 29 014.00 | 29 014.00 | | 29 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 010.00 | | | 72 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 406.00 | | | 43 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 923.00 | 914 923.00 | | 914 923.00 |
VW T.V.A. | 78 014.00 | 78 014.00 | | 78 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 044.00 | 1 086 636.00 | 37 408.00 | 1 124 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 421.00 | 2 027.00 | | 5 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 747.00 | 3 284.00 | | 2 747.00 |
ST Autres comptes | 240 007.00 | 123 446.00 | | 240 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 714.00 | 18 529.00 | | 29 714.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 63 152.00 | 4 879.00 | | 63 152.00 |
YT Sous‐traitance | 16 349.00 | 10 250.00 | | 16 349.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 143.00 | 5 524.00 | | 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 585.00 | 1 274.00 | | 1 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 005.00 | 3 301.00 | | 7 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 639 107.00 | 296 336.00 | | 639 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259 176.00 | 129 977.00 | | 259 176.00 |
ZE Dividendes | 200 050.00 | | | 200 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 460.00 | 161 034.00 | | 326 460.00 |