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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 732.00 | 3 400.00 | 5 332.00 | 8 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 825.00 | 32 112.00 | 150 713.00 | 182 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 410.00 | 35 512.00 | 157 898.00 | 193 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 387.00 | | 60 387.00 | 60 387.00 |
BP En cours de production de services | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 220 108.00 | | 220 108.00 | 220 108.00 |
BZ Autres créances | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 307 038.00 | | 307 038.00 | 307 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 277.00 | | 690 277.00 | 690 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 686.00 | 35 512.00 | 848 174.00 | 883 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 91 174.00 | 80 414.00 | | 91 174.00 |
DH Report à nouveau | 45 292.00 | 45 292.00 | | 45 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 756.00 | 110 760.00 | | 149 756.00 |
DL TOTAL (I) | 295 024.00 | 245 269.00 | | 295 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 871.00 | 77 469.00 | | 80 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 737.00 | 154 043.00 | | 102 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 700.00 | 133 997.00 | | 112 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 650.00 | 102 905.00 | | 94 650.00 |
EA Autres dettes | 20 885.00 | 206.00 | | 20 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 308.00 | 136 025.00 | | 141 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 150.00 | 604 645.00 | | 553 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 174.00 | 849 914.00 | | 848 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500.00 | 554 901.00 | | 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 507.00 | | 44 903.00 | 148 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 682.00 | | 44 876.00 | 146 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 825.00 | | 27.00 | 1 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 166.00 | 16 346.00 | | 19 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 166.00 | 16 346.00 | | 19 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 700.00 | 112 700.00 | | 112 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 974.00 | 26 974.00 | | 26 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 406.00 | 14 406.00 | | 14 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 308.00 | 141 308.00 | | 141 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
UX Autres créances clients | 220 108.00 | 220 108.00 | | 220 108.00 |
VB T. V. A. | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 871.00 | 27 972.00 | 52 899.00 | 80 871.00 |
VI Groupe et associés | 102 737.00 | 102 737.00 | | 102 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 127.00 | | | 31 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 682.00 | | | 27 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 705.00 | 224 705.00 | | 224 705.00 |
VW T.V.A. | 38 329.00 | 38 329.00 | | 38 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 150.00 | 500 251.00 | 52 899.00 | 553 150.00 |