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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 035.00 | 1 822.00 | 4 213.00 | 6 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 646.00 | 17 344.00 | 123 302.00 | 140 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 507.00 | 19 166.00 | 129 341.00 | 148 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 630.00 | | 35 630.00 | 35 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 203.00 | | 279 203.00 | 279 203.00 |
BZ Autres créances | 12 047.00 | | 12 047.00 | 12 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 292 692.00 | | 292 692.00 | 292 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 573.00 | | 720 573.00 | 720 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 080.00 | 19 166.00 | 849 914.00 | 869 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 80 414.00 | 51 934.00 | | 80 414.00 |
DH Report à nouveau | 45 292.00 | 45 292.00 | | 45 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 760.00 | 108 481.00 | | 110 760.00 |
DL TOTAL (I) | 245 269.00 | 214 509.00 | | 245 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 469.00 | | | 77 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 043.00 | 76 232.00 | | 154 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 997.00 | 129 997.00 | | 133 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 905.00 | 99 598.00 | | 102 905.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | | | 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 025.00 | 94 625.00 | | 136 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 645.00 | 400 452.00 | | 604 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 914.00 | 614 961.00 | | 849 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 901.00 | 400 452.00 | | 554 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 233.00 | | 92 274.00 | 56 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 481.00 | | 92 200.00 | 54 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 752.00 | | 73.00 | 1 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 108.00 | 9 058.00 | | 10 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 108.00 | 9 058.00 | | 10 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 997.00 | 133 997.00 | | 133 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 023.00 | 41 023.00 | | 41 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 025.00 | 136 025.00 | | 136 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
UX Autres créances clients | 279 203.00 | 279 203.00 | | 279 203.00 |
VB T. V. A. | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 426.00 | 27 682.00 | 49 744.00 | 77 426.00 |
VI Groupe et associés | 154 043.00 | 154 043.00 | | 154 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 330.00 | | | 82 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 076.00 | 294 076.00 | | 294 076.00 |
VW T.V.A. | 46 291.00 | 46 291.00 | | 46 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 645.00 | 554 901.00 | 49 744.00 | 604 645.00 |