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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 308 000.00 | | 308 000.00 | 308 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 205.00 | 17 314.00 | 11 891.00 | 29 205.00 |
040 Immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 366 755.00 | 41 114.00 | 325 641.00 | 366 755.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
060 Stock marchandises | 11 304.00 | | 11 304.00 | 11 304.00 |
072 Créances – Autres | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
084 Disponibilités | 17 091.00 | | 17 091.00 | 17 091.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 295.00 | | 38 295.00 | 38 295.00 |
110 Total général Actif | 405 050.00 | 41 114.00 | 363 936.00 | 405 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 198 118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 426.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 221 344.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 610.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 757.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 349.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 363 936.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 258 849.00 | | | 258 849.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 401.00 | | | 262 401.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 361.00 | | | 108 361.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 721.00 | | | 721.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 360.00 | | | 360.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 744.00 | | | 744.00 |
242 Autres charges externes. | 49 906.00 | | | 49 906.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 684.00 | | | 68 684.00 |
252 Charges sociales | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
262 Autres charges | 425.00 | | | 425.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 367.00 | | | 245 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 034.00 | | | 17 034.00 |
290 Produits exceptionnels | 806.00 | | | 806.00 |
294 Charges financières | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 426.00 | | | 14 426.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 366 755.00 | | | 366 755.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 770.00 | | | 51 770.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 438.00 | | | 31 438.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |