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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 308 000.00 | | 308 000.00 | 308 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 233.00 | 28 107.00 | 5 126.00 | 33 233.00 |
040 Immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 370 783.00 | 51 907.00 | 318 876.00 | 370 783.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
060 Stock marchandises | 46 848.00 | | 46 848.00 | 46 848.00 |
072 Créances – Autres | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 51 941.00 | | 51 941.00 | 51 941.00 |
092 Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 093.00 | | 106 093.00 | 106 093.00 |
110 Total général Actif | 476 875.00 | 51 907.00 | 424 969.00 | 476 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 243 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 288 951.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 714.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 032.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 424 969.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 239 901.00 | | | 239 901.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 583.00 | | | 34 583.00 |
230 Autres produits | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 899.00 | | | 285 899.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 913.00 | | | 134 913.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 201.00 | | | -17 201.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 100.00 | | | -2 100.00 |
242 Autres charges externes. | 67 370.00 | | | 67 370.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 592.00 | | | 54 592.00 |
252 Charges sociales | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
262 Autres charges | 408.00 | | | 408.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 783.00 | | | 249 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 116.00 | | | 36 116.00 |
280 Produits financiers | 122.00 | | | 122.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
294 Charges financières | 245.00 | | | 245.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 176.00 | | | 36 176.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 369 700.00 | | | 369 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 981.00 | | | 47 981.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 086.00 | | | 38 086.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |