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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 308 000.00 | | 308 000.00 | 308 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 700.00 | 22 565.00 | 8 135.00 | 30 700.00 |
040 Immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 368 250.00 | 46 365.00 | 321 885.00 | 368 250.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
060 Stock marchandises | 10 451.00 | | 10 451.00 | 10 451.00 |
072 Créances – Autres | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
084 Disponibilités | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 724.00 | | 32 724.00 | 32 724.00 |
110 Total général Actif | 400 975.00 | 46 365.00 | 354 610.00 | 400 975.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 220 038.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 860.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 238 698.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 748.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 189.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 354 610.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 239 913.00 | | | 239 913.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 914.00 | | | 239 914.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 643.00 | | | 112 643.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 539.00 | | | -6 539.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -418.00 | | | -418.00 |
242 Autres charges externes. | 50 034.00 | | | 50 034.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 313.00 | | | 60 313.00 |
252 Charges sociales | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
262 Autres charges | 433.00 | | | 433.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 114.00 | | | 230 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
280 Produits financiers | -1.00 | | | -1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
294 Charges financières | 94.00 | | | 94.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 368 250.00 | | | 368 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 983.00 | | | 47 983.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 706.00 | | | 31 706.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |