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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 308 000.00 | | 308 000.00 | 308 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 700.00 | 19 876.00 | 10 824.00 | 30 700.00 |
040 Immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 368 250.00 | 43 676.00 | 324 574.00 | 368 250.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
060 Stock marchandises | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
072 Créances – Autres | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
084 Disponibilités | 26 532.00 | | 26 532.00 | 26 532.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 572.00 | | 41 572.00 | 41 572.00 |
110 Total général Actif | 409 822.00 | 43 676.00 | 366 146.00 | 409 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 212 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 838.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 294.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 335.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 366 146.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 226 547.00 | | | 226 547.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 575.00 | | | 227 575.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 667.00 | | | 83 667.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -85.00 | | | -85.00 |
242 Autres charges externes. | 45 482.00 | | | 45 482.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 357.00 | | | 64 357.00 |
252 Charges sociales | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
262 Autres charges | 432.00 | | | 432.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 478.00 | | | 219 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | | | 29.00 |
290 Produits exceptionnels | 289.00 | | | 289.00 |
294 Charges financières | 334.00 | | | 334.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 588.00 | | | 588.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 366 755.00 | | | 366 755.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 309.00 | | | 45 309.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 225.00 | | | 25 225.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |