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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 308 000.00 | | 308 000.00 | 308 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 150.00 | 25 308.00 | 6 842.00 | 32 150.00 |
040 Immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 369 700.00 | 49 108.00 | 320 592.00 | 369 700.00 |
060 Stock marchandises | 29 647.00 | | 29 647.00 | 29 647.00 |
072 Créances – Autres | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
084 Disponibilités | 44 120.00 | | 44 120.00 | 44 120.00 |
092 Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 481.00 | | 79 481.00 | 79 481.00 |
110 Total général Actif | 449 182.00 | 49 108.00 | 400 074.00 | 449 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 229 898.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 252 776.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 975.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 414.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 535.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 400 074.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 179 183.00 | | | 179 183.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 604.00 | | | 18 604.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 788.00 | | | 197 788.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 358.00 | | | 99 358.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 196.00 | | | -19 196.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 706.00 | | | 706.00 |
242 Autres charges externes. | 50 913.00 | | | 50 913.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 451.00 | | | 40 451.00 |
252 Charges sociales | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
262 Autres charges | 458.00 | | | 458.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 560.00 | | | 184 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 849.00 | | | 849.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 077.00 | | | 14 077.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 368 250.00 | | | 368 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 713.00 | | | 36 713.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 115.00 | | | 28 115.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |