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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 2 023 888.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 188 205.00 | |
BZ Autres créances | | | 353 969.00 | |
CF Disponibilités | | | 31 447.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 26 307.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 599 929.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 176 820.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 808 826.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 8 189.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 745 500.00 | 745 500.00 | | 745 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 245 881.00 | 227 130.00 | | 245 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 286.00 | 375 021.00 | | 389 286.00 |
DK Provisions réglementées | 12 953.00 | 9 776.00 | | 12 953.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 620.00 | 1 357 427.00 | | 1 393 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 282 982.00 | 1 520 290.00 | | 1 282 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 498.00 | 108 198.00 | | 482 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 672.00 | 270 251.00 | | 267 672.00 |
EA Autres dettes | 382 055.00 | 25 785.00 | | 382 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 415 207.00 | 1 924 524.00 | | 2 415 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 808 826.00 | 3 281 950.00 | | 3 808 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 478 295.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 478 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 481 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 893 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 854.00 | |
GE Autres charges | | | 3 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 751 871.00 | | | 751 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 203.00 | 13 512.00 | | 180 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 571 668.00 | -13 512.00 | | 571 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 242 028.00 | 1 211 001.00 | | 2 242 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 852 742.00 | 835 979.00 | | 1 852 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 286.00 | 375 021.00 | | 389 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 228 217.00 | | 2 434.00 | 2 228 217.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175 829.00 | 2 022 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 263.00 | 2 052 388.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 434.00 | 22 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 923.00 | | 2 434.00 | 22 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 198 784.00 | | | 2 198 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 945.00 | 18 555.00 | | 9 945.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 336.00 | 143.00 | | 2 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 967.00 | 16 956.00 | | 5 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 642.00 | 1 456.00 | | 1 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 992 981.00 | | 992 981.00 | 992 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 498.00 | 482 498.00 | | 482 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 309.00 | 63 309.00 | | 63 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 527.00 | 68 527.00 | | 68 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 785.00 | 25 785.00 | | 25 785.00 |
UX Autres créances clients | 1 188 205.00 | | | 1 188 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | | | 49.00 |
VB T. V. A. | 89 596.00 | | | 89 596.00 |
VC Groupe et associés | 189 937.00 | | | 189 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 911.00 | 104 701.00 | 184 210.00 | 288 911.00 |
VI Groupe et associés | 357 360.00 | 357 360.00 | | 357 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 200.00 | | | 109 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 913.00 | | | 36 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 014.00 | 16 014.00 | | 16 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 474.00 | | | 37 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 307.00 | | | 26 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 568 482.00 | 1 568 482.00 | | 1 568 482.00 |
VW T.V.A. | 119 823.00 | 119 823.00 | | 119 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 415 207.00 | 1 238 016.00 | 1 177 191.00 | 2 415 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 11.00 | | 16.00 |