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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 771.00 | 23 771.00 | | 23 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 054 036.00 | 2 036 072.00 | 17 964.00 | 2 054 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 110.00 | | 448 110.00 | 448 110.00 |
BZ Autres créances | 487 368.00 | | 487 368.00 | 487 368.00 |
CF Disponibilités | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 243.00 | | 943 243.00 | 943 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 997 279.00 | 2 036 072.00 | 961 207.00 | 2 997 279.00 |
CU Autres participations | 2 022 955.00 | 2 005 791.00 | 17 164.00 | 2 022 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 745 500.00 | | | 745 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 740.00 | | | 49 740.00 |
DG Autres réserves | 214 433.00 | | | 214 433.00 |
DH Report à nouveau | 145 814.00 | | | 145 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 576 517.00 | | | -5 576 517.00 |
DK Provisions réglementées | 14 664.00 | | | 14 664.00 |
DL TOTAL (I) | -4 406 367.00 | | | -4 406 367.00 |
DP Provisions pour risques | 3 558 905.00 | | | 3 558 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 558 905.00 | | | 3 558 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 963.00 | | | 52 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 433.00 | | | 500 433.00 |
EA Autres dettes | 295 273.00 | | | 295 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 808 669.00 | | | 1 808 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 207.00 | | | 961 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 808 669.00 | | | 1 808 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 720 504.00 | | 720 504.00 | 720 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 504.00 | | 720 504.00 | 720 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 345.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 547.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 472 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 481 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 480 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 573 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 059.00 | | | -3 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 022.00 | | | 724 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 300 540.00 | | | 6 300 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 576 517.00 | | | -5 576 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 054 036.00 | | | 2 054 036.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 023 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 054 036.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 771.00 | | | 23 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 023 755.00 | | | 2 023 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 281.00 | | | 30 281.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 771.00 | | | 23 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 664.00 | | | 14 664.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 500.00 | 3 541 405.00 | | 17 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 005 791.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 32 164.00 | 5 547 196.00 | | 32 164.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 472 196.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 963.00 | 52 963.00 | | 52 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 164.00 | 238 164.00 | | 238 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 647.00 | 137 647.00 | | 137 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 785.00 | 25 785.00 | | 25 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 448 110.00 | 448 110.00 | | 448 110.00 |
VB T. V. A. | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VC Groupe et associés | 412 692.00 | 412 692.00 | | 412 692.00 |
VI Groupe et associés | 1 229 489.00 | 1 229 489.00 | | 1 229 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 565.00 | 21 565.00 | | 21 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 938.00 | 48 938.00 | | 48 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 349.00 | 940 549.00 | 800.00 | 941 349.00 |
VW T.V.A. | 108 141.00 | 108 141.00 | | 108 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 808 669.00 | 1 808 669.00 | | 1 808 669.00 |