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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 923.00 | 22 923.00 | | 22 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 053 188.00 | 29 433.00 | 2 023 755.00 | 2 053 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 901.00 | | 389 901.00 | 389 901.00 |
BZ Autres créances | 1 932 042.00 | | 1 932 042.00 | 1 932 042.00 |
CF Disponibilités | 24 356.00 | | 24 356.00 | 24 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 353 177.00 | | 2 353 177.00 | 2 353 177.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 132 278.00 | | 132 278.00 | 132 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 544 711.00 | 29 433.00 | 4 515 277.00 | 4 544 711.00 |
CU Autres participations | 2 022 955.00 | | 2 022 955.00 | 2 022 955.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 745 500.00 | | | 745 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 596.00 | | | 49 596.00 |
DG Autres réserves | 214 433.00 | | | 214 433.00 |
DH Report à nouveau | 371 138.00 | | | 371 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
DK Provisions réglementées | 14 664.00 | | | 14 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 203.00 | | | 1 398 203.00 |
DP Provisions pour risques | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 992 981.00 | | | 992 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 915.00 | | | 183 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772 577.00 | | | 772 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 522.00 | | | 176 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 525.00 | | | 591 525.00 |
EA Autres dettes | 382 055.00 | | | 382 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 099 574.00 | | | 3 099 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 515 277.00 | | | 4 515 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 031 945.00 | | | 2 031 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 848 690.00 | | 1 848 690.00 | 1 848 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 848 690.00 | | 1 848 690.00 | 1 848 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 853 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 992 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 055.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 769 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 511.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 065.00 | | | -7 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 873 973.00 | | | 1 873 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 871 100.00 | | | 1 871 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 873.00 | | | 2 873.00 |