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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 023 755.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 023 755.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 721 323.00 | |
BZ Autres créances | | | 426 399.00 | |
CF Disponibilités | | | 46 933.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 242.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 203 897.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 227 651.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 745 500.00 | 745 500.00 | | 745 500.00 |
DH Report à nouveau | 487 305.00 | 638 040.00 | | 487 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 318.00 | -150 735.00 | | -77 318.00 |
DK Provisions réglementées | 14 664.00 | 14 664.00 | | 14 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 150.00 | 1 247 468.00 | | 1 170 150.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962 182.00 | 4 323 363.00 | | 962 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 036.00 | 179 981.00 | | 110 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 993.00 | 593 517.00 | | 496 993.00 |
EA Autres dettes | 470 789.00 | 382 055.00 | | 470 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 040 001.00 | 5 478 916.00 | | 2 040 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 227 651.00 | 6 743 884.00 | | 3 227 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 522 674.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 522 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 526 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 034.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 515 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 782.00 | 22 221.00 | | 52 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 376.00 | -22 221.00 | | -40 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 472.00 | 1 468 065.00 | | 1 560 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 637 789.00 | 1 618 800.00 | | 1 637 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 318.00 | -150 735.00 | | -77 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 054 036.00 | | | 2 054 036.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 023 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 054 036.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 771.00 | | | 23 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 023 755.00 | | | 2 023 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 853.00 | 429.00 | | 29 853.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 342.00 | 429.00 | | 23 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 036.00 | 110 036.00 | | 110 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 670.00 | 179 670.00 | | 179 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 903.00 | 118 903.00 | | 118 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 300.00 | 201 300.00 | | 201 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 618 284.00 | 618 284.00 | | 618 284.00 |
VB T. V. A. | 44 561.00 | 44 561.00 | | 44 561.00 |
VC Groupe et associés | 217 812.00 | 217 812.00 | | 217 812.00 |
VI Groupe et associés | 1 231 671.00 | 1 231 671.00 | | 1 231 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 022 098.00 | | | 1 022 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 478.00 | 58 478.00 | | 58 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 819.00 | 33 819.00 | | 33 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 587.00 | 208 587.00 | | 208 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 763.00 | 1 156 963.00 | 800.00 | 1 157 763.00 |
VW T.V.A. | 164 601.00 | 164 601.00 | | 164 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 040 001.00 | 2 040 001.00 | | 2 040 001.00 |