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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 479.00 | 2 336.00 | 143.00 | 2 479.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 923.00 | 5 966.00 | 16 956.00 | 22 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 030.00 | 1 642.00 | 2 388.00 | 4 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 228 216.00 | 9 945.00 | 2 218 271.00 | 2 228 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 747 908.00 | | 747 908.00 | 747 908.00 |
BZ Autres créances | 58 721.00 | | 58 721.00 | 58 721.00 |
CF Disponibilités | 25 198.00 | | 25 198.00 | 25 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 831 828.00 | | 831 828.00 | 831 828.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 221 362.00 | | 221 362.00 | 221 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 291 895.00 | 9 945.00 | 3 281 950.00 | 3 291 895.00 |
CU Autres participations | 2 198 783.00 | | 2 198 783.00 | 2 198 783.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 745 500.00 | 745 500.00 | | 745 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 381.00 | | | 11 381.00 |
DG Autres réserves | 214 433.00 | 225 719.00 | | 214 433.00 |
DH Report à nouveau | 1 315.00 | -485.00 | | 1 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 021.00 | 1 896.00 | | 375 021.00 |
DK Provisions réglementées | 9 775.00 | 6 842.00 | | 9 775.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 426.00 | 472.00 | | 1 357 426.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 992 980.00 | 992 980.00 | | 992 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 232.00 | 501 553.00 | | 404 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 077.00 | 280 554.00 | | 123 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 198.00 | 2 460.00 | | 108 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 250.00 | 111 981.00 | | 270 250.00 |
EA Autres dettes | 25 784.00 | 25 784.00 | | 25 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 924 523.00 | 1 915 315.00 | | 1 924 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 281 950.00 | 2 894 787.00 | | 3 281 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 079.00 | 525 223.00 | | 638 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 709 748.00 | | 709 748.00 | 709 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 748.00 | | 709 748.00 | 709 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 933.00 | |
GE Autres charges | | | 8 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 482.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 807.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 021.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 999.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 999.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 579.00 | 12 025.00 | | 10 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 975.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 511.00 | 39 932.00 | | 13 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 511.00 | -38 933.00 | | -13 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 392.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 000.00 | 325 605.00 | | 1 211 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 979.00 | 323 709.00 | | 835 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 021.00 | 1 896.00 | | 375 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 205 294.00 | | 22 923.00 | 2 205 294.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 198 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 225 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 198 784.00 | | | 2 198 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 139.00 | 7 806.00 | | 2 139.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 840.00 | 496.00 | | 1 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 967.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299.00 | 1 344.00 | | 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 992 981.00 | -1.00 | 349 973.00 | 992 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 198.00 | 108 198.00 | | 108 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 518.00 | 51 518.00 | | 51 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 198.00 | 48 198.00 | | 48 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 785.00 | 25 785.00 | | 25 785.00 |
UX Autres créances clients | 747 908.00 | | | 747 908.00 |
VB T. V. A. | 29 737.00 | | | 29 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 232.00 | 110 769.00 | 293 463.00 | 404 232.00 |
VI Groupe et associés | 123 078.00 | 123 078.00 | | 123 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 046.00 | | | 97 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 629.00 | 806 629.00 | | 806 629.00 |
VW T.V.A. | 164 678.00 | 164 678.00 | | 164 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 924 524.00 | 638 080.00 | 643 436.00 | 1 924 524.00 |