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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 278 764.00 | 29 064.00 | 249 700.00 | 278 764.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 529.00 | | 15 529.00 | 15 529.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 4 629 240.00 | 134 889.00 | 4 494 350.00 | 4 629 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596 411.00 | 53 117.00 | 543 293.00 | 596 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 798.00 | 4 956.00 | 19 841.00 | 24 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 744 744.00 | 222 028.00 | 5 522 716.00 | 5 744 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
BT Marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 251.00 | | 16 251.00 | 16 251.00 |
BZ Autres créances | 173 459.00 | | 173 459.00 | 173 459.00 |
CF Disponibilités | 29 118.00 | | 29 118.00 | 29 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 461.00 | | 27 461.00 | 27 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 446.00 | | 251 446.00 | 251 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 996 191.00 | 222 028.00 | 5 774 162.00 | 5 996 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 481 231.00 | 352 872.00 | | 481 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 027.00 | 128 358.00 | | -315 027.00 |
DL TOTAL (I) | 386 203.00 | 701 231.00 | | 386 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 131 625.00 | | | 4 131 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911 115.00 | | | 911 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 249.00 | | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 285.00 | 2 617.00 | | 106 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 792.00 | 64 048.00 | | 37 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 723.00 | | | 199 723.00 |
EA Autres dettes | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 387 959.00 | 66 665.00 | | 5 387 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 774 162.00 | 767 896.00 | | 5 774 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 437.00 | | 7 437.00 | 7 437.00 |
FG Production vendue services | 270 738.00 | | 270 738.00 | 270 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 175.00 | | 278 175.00 | 278 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 028.00 | |
GE Autres charges | | | 17 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -253 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 000.00 | | | -62 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 64 048.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 856.00 | 193 866.00 | | 303 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 884.00 | 65 508.00 | | 618 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -315 027.00 | 128 358.00 | | -315 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 744 744.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 278 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 744 745.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 278 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 450 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 450 450.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 222 029.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 29 065.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 192 964.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 513 000.00 | 513 000.00 | | 513 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 286.00 | 106 286.00 | | 106 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 723.00 | 199 723.00 | | 199 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
UX Autres créances clients | 16 251.00 | | | 16 251.00 |
VB T. V. A. | 167 292.00 | | | 167 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 131 625.00 | 89 614.00 | 1 973 358.00 | 4 131 625.00 |
VI Groupe et associés | 398 116.00 | 398 116.00 | | 398 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 663 000.00 | | | 4 663 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 267.00 | | | 19 267.00 |
VP Divers | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 461.00 | | | 27 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 172.00 | 217 172.00 | | 217 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 387 710.00 | 1 345 699.00 | 1 973 358.00 | 5 387 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |